| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 070.00 | 89 943.00 | 13 127.00 | 103 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 406.00 | 12 607.00 | 3 799.00 | 16 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 476.00 | 102 550.00 | 26 926.00 | 129 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BN En cours de production de biens | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
BT Marchandises | 50 913.00 | | 50 913.00 | 50 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 763.00 | | 357 763.00 | 357 763.00 |
BZ Autres créances | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
CF Disponibilités | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 381.00 | | 446 381.00 | 446 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 857.00 | 102 550.00 | 473 307.00 | 575 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 875.00 | | | 875.00 |
DG Autres réserves | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
DH Report à nouveau | | -1 838.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 922.00 | 17 486.00 | | 11 922.00 |
DL TOTAL (I) | 57 570.00 | 45 647.00 | | 57 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | 358.00 | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 053.00 | 563 311.00 | | 103 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 220.00 | 134 478.00 | | 201 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 196.00 | 114 489.00 | | 111 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 737.00 | 812 637.00 | | 415 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 307.00 | 858 284.00 | | 473 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 444.00 | 804 930.00 | | 423 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 649 468.00 | | 649 468.00 | 649 468.00 |
FD Production vendue biens | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
FG Production vendue services | 641 231.00 | | 641 231.00 | 641 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 273.00 | | 1 305 273.00 | 1 305 273.00 |
FM Production stockée | | | 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 585.00 | |
GE Autres charges | | | 2 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 544.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 875.00 | 3 881.00 | | 2 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 613.00 | 1 585 923.00 | | 1 305 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 690.00 | 1 568 437.00 | | 1 293 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 922.00 | 17 486.00 | | 11 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 476.00 | | | 129 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 476.00 | | | 119 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 965.00 | 20 585.00 | | 81 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 965.00 | 20 585.00 | | 81 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 220.00 | 201 220.00 | | 201 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 129.00 | 30 129.00 | | 30 129.00 |
UX Autres créances clients | 357 763.00 | 357 763.00 | | 357 763.00 |
VB T. V. A. | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 605.00 | | | 30 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 035.00 | 364 035.00 | | 364 035.00 |
VW T.V.A. | 60 890.00 | 60 890.00 | | 60 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 444.00 | 423 444.00 | | 423 444.00 |