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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 070.00 | 71 132.00 | 31 938.00 | 103 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 406.00 | 10 833.00 | 5 573.00 | 16 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 476.00 | 81 965.00 | 47 511.00 | 129 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BN En cours de production de biens | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
BT Marchandises | 78 758.00 | | 78 758.00 | 78 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 498.00 | | 603 498.00 | 603 498.00 |
BZ Autres créances | 17 968.00 | | 17 968.00 | 17 968.00 |
CF Disponibilités | 94 437.00 | | 94 437.00 | 94 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 773.00 | | 810 773.00 | 810 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 249.00 | 81 965.00 | 858 284.00 | 940 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 838.00 | -1 749.00 | | -1 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 486.00 | -89.00 | | 17 486.00 |
DL TOTAL (I) | 45 647.00 | 28 162.00 | | 45 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358.00 | 324.00 | | 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 311.00 | 448 567.00 | | 563 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 478.00 | 92 218.00 | | 134 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 489.00 | 116 564.00 | | 114 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 637.00 | 657 674.00 | | 812 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 284.00 | 685 835.00 | | 858 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 930.00 | 657 674.00 | | 804 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 039 733.00 | | 1 039 733.00 | 1 039 733.00 |
FD Production vendue biens | 36 753.00 | | 36 753.00 | 36 753.00 |
FG Production vendue services | 646 744.00 | | 646 744.00 | 646 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 230.00 | | 1 723 230.00 | 1 723 230.00 |
FM Production stockée | | | -137 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 829 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 658.00 | |
GE Autres charges | | | 3 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 544.00 | 4 150.00 | | 544.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 881.00 | 2 210.00 | | 3 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 156.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 223.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -67.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 923.00 | 997 983.00 | | 1 585 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 437.00 | 998 072.00 | | 1 568 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 486.00 | -89.00 | | 17 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 262.00 | | 6 214.00 | 123 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 262.00 | | 6 214.00 | 113 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 307.00 | 22 658.00 | | 59 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 307.00 | 22 658.00 | | 59 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 478.00 | 134 478.00 | | 134 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
UX Autres créances clients | 603 498.00 | 603 498.00 | | 603 498.00 |
VB T. V. A. | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 311.00 | 30 605.00 | 7 706.00 | 38 311.00 |
VI Groupe et associés | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 359.00 | 622 359.00 | | 622 359.00 |
VW T.V.A. | 78 284.00 | 78 284.00 | | 78 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 637.00 | 804 930.00 | 7 706.00 | 812 637.00 |