| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 856.00 | 51 206.00 | 45 650.00 | 96 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 406.00 | 8 101.00 | 8 305.00 | 16 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 262.00 | 59 307.00 | 63 955.00 | 123 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 188.00 | | 22 188.00 | 22 188.00 |
BN En cours de production de biens | 149 740.00 | | 149 740.00 | 149 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 678.00 | | 358 678.00 | 358 678.00 |
BZ Autres créances | 27 180.00 | | 27 180.00 | 27 180.00 |
CF Disponibilités | 63 550.00 | | 63 550.00 | 63 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 880.00 | | 621 880.00 | 621 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 142.00 | 59 307.00 | 685 835.00 | 745 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 749.00 | -3 440.00 | | -1 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89.00 | 1 691.00 | | -89.00 |
DL TOTAL (I) | 28 162.00 | 28 251.00 | | 28 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | 216.00 | | 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 567.00 | 357 477.00 | | 448 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 218.00 | 92 734.00 | | 92 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 564.00 | 72 198.00 | | 116 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 674.00 | 522 624.00 | | 657 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 835.00 | 550 875.00 | | 685 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 674.00 | 454 057.00 | | 657 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 130.00 | | 280 130.00 | 280 130.00 |
FD Production vendue biens | 240 682.00 | | 240 682.00 | 240 682.00 |
FG Production vendue services | 469 462.00 | | 469 462.00 | 469 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 274.00 | | 990 274.00 | 990 274.00 |
FM Production stockée | | | 3 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 110.00 | |
GE Autres charges | | | 2 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 150.00 | 2 906.00 | | 4 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 983.00 | 729 181.00 | | 997 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 072.00 | 727 490.00 | | 998 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89.00 | 1 691.00 | | -89.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 262.00 | | | 123 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 262.00 | | | 113 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 197.00 | 24 110.00 | | 35 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 197.00 | 24 110.00 | | 35 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 567.00 | 68 567.00 | | 68 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 218.00 | 92 218.00 | | 92 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
UX Autres créances clients | 358 678.00 | | | 358 678.00 |
VB T. V. A. | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VI Groupe et associés | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 910.00 | | | 29 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
VP Divers | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 402.00 | 386 402.00 | | 386 402.00 |
VW T.V.A. | 77 064.00 | 77 064.00 | | 77 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 674.00 | 657 674.00 | | 657 674.00 |