| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 070.00 | 100 797.00 | 2 273.00 | 103 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 406.00 | 14 116.00 | 2 290.00 | 16 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 476.00 | 114 913.00 | 14 563.00 | 129 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 89 468.00 | | 89 468.00 | 89 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 397.00 | 88 910.00 | 286 487.00 | 375 397.00 |
BZ Autres créances | 27 874.00 | | 27 874.00 | 27 874.00 |
CF Disponibilités | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 438.00 | 88 910.00 | 415 528.00 | 504 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 914.00 | 203 823.00 | 430 091.00 | 633 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 888.00 | 1 472.00 | | 1 888.00 |
DG Autres réserves | 34 014.00 | 26 098.00 | | 34 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 588.00 | 8 332.00 | | 8 588.00 |
DL TOTAL (I) | 74 489.00 | 65 902.00 | | 74 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 325.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 200 000.00 | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 495.00 | 163 408.00 | | 158 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 307.00 | 59 237.00 | | 15 307.00 |
EA Autres dettes | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 601.00 | 422 971.00 | | 355 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 091.00 | 488 872.00 | | 430 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 601.00 | 422 971.00 | | 355 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 827 370.00 | | 827 370.00 | 827 370.00 |
FG Production vendue services | 398 549.00 | | 398 549.00 | 398 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 919.00 | | 1 225 919.00 | 1 225 919.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 032.00 | |
GE Autres charges | | | 2 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 137.00 | | | -4 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 926.00 | 1 371 212.00 | | 1 225 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 338.00 | 1 362 880.00 | | 1 217 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 588.00 | 8 332.00 | | 8 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 476.00 | | | 129 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 476.00 | | | 119 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 601.00 | 2 312.00 | | 112 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 601.00 | 2 312.00 | | 112 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 879.00 | 25 032.00 | | 63 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 879.00 | 25 032.00 | | 63 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 879.00 | 25 032.00 | | 63 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 032.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 495.00 | 158 495.00 | | 158 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UX Autres créances clients | 265 246.00 | 265 246.00 | | 265 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 151.00 | 110 151.00 | | 110 151.00 |
VB T. V. A. | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 774.00 | 403 774.00 | | 403 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 601.00 | 355 601.00 | | 355 601.00 |