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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 070.00 | 99 023.00 | 4 047.00 | 103 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 406.00 | 13 578.00 | 2 828.00 | 16 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 476.00 | 112 601.00 | 16 875.00 | 129 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 44 603.00 | | 44 603.00 | 44 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 480.00 | 63 879.00 | 385 602.00 | 449 480.00 |
BZ Autres créances | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
CF Disponibilités | 30 033.00 | | 30 033.00 | 30 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 876.00 | 63 879.00 | 471 997.00 | 535 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 352.00 | 176 480.00 | 488 872.00 | 665 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 472.00 | 875.00 | | 1 472.00 |
DG Autres réserves | 26 098.00 | 14 772.00 | | 26 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 332.00 | 11 922.00 | | 8 332.00 |
DL TOTAL (I) | 65 902.00 | 57 570.00 | | 65 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | 269.00 | | 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 103 053.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 408.00 | 201 220.00 | | 163 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 237.00 | 111 196.00 | | 59 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 971.00 | 415 737.00 | | 422 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 872.00 | 473 307.00 | | 488 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 971.00 | 415 737.00 | | 422 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 705 442.00 | | 705 442.00 | 705 442.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 677 876.00 | | 677 876.00 | 677 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 319.00 | | 1 383 319.00 | 1 383 319.00 |
FM Production stockée | | | -12 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 879.00 | |
GE Autres charges | | | 2 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 212.00 | 1 305 613.00 | | 1 371 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 880.00 | 1 293 690.00 | | 1 362 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 332.00 | 11 922.00 | | 8 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 476.00 | | | 129 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 476.00 | | | 119 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 550.00 | 10 051.00 | | 102 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 550.00 | 10 051.00 | | 102 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 63 879.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 63 879.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 879.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 879.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 408.00 | 163 408.00 | | 163 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 037.00 | 23 037.00 | | 23 037.00 |
UX Autres créances clients | 373 879.00 | 373 879.00 | 373 879.00 | 373 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 601.00 | 75 601.00 | | 75 601.00 |
VB T. V. A. | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 053.00 | | | 23 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 065.00 | 460 065.00 | | 460 065.00 |
VW T.V.A. | 35 704.00 | 35 704.00 | | 35 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 971.00 | 422 971.00 | | 422 971.00 |