| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 7 033.00 | 836.00 | 6 196.00 | 7 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 285.00 | 25 178.00 | 29 107.00 | 54 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 745.00 | 8 571.00 | 18 174.00 | 26 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 414.00 | 35 026.00 | 59 387.00 | 94 414.00 |
BT Marchandises | 194 165.00 | | 194 165.00 | 194 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 337.00 | | 59 337.00 | 59 337.00 |
BZ Autres créances | 47 010.00 | | 47 010.00 | 47 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 155 747.00 | | 155 747.00 | 155 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 114.00 | | 477 114.00 | 477 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 529.00 | 35 026.00 | 536 502.00 | 571 529.00 |
CU Autres participations | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 118 926.00 | 54 819.00 | | 118 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 127.00 | 64 107.00 | | 66 127.00 |
DL TOTAL (I) | 196 054.00 | 129 926.00 | | 196 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 873.00 | 50 534.00 | | 134 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 232.00 | 40 384.00 | | 20 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 576.00 | 99 939.00 | | 114 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 358.00 | 27 434.00 | | 69 358.00 |
EA Autres dettes | 1 407.00 | 813.00 | | 1 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 448.00 | 239 239.00 | | 340 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 502.00 | 369 166.00 | | 536 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 218.00 | 239 239.00 | | 321 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 849.00 | | | 99 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 332.00 | | 10 083.00 | 84 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 892.00 | | 5 173.00 | 82 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 910.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 893.00 | 16 134.00 | | 18 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 453.00 | 16 134.00 | | 18 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 576.00 | 114 576.00 | | 114 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UX Autres créances clients | 59 338.00 | | | 59 338.00 |
VB T. V. A. | 32 314.00 | | | 32 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 850.00 | 99 850.00 | | 99 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 024.00 | 15 794.00 | 19 230.00 | 35 024.00 |
VI Groupe et associés | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 719.00 | | | 139 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 687.00 | | | 175 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VP Divers | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 202.00 | 107 202.00 | | 107 202.00 |
VW T.V.A. | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 449.00 | 321 219.00 | 19 230.00 | 340 449.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |