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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 133.00 | 1 922.00 | 211.00 | 2 133.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 7 033.00 | 4 356.00 | 2 676.00 | 7 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 115.00 | 74 134.00 | 101 980.00 | 176 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 477.00 | 30 478.00 | 26 999.00 | 57 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 873.00 | 110 892.00 | 137 980.00 | 248 873.00 |
BT Marchandises | 475 002.00 | | 475 002.00 | 475 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 554.00 | | 120 554.00 | 120 554.00 |
BZ Autres créances | 77 519.00 | | 77 519.00 | 77 519.00 |
CF Disponibilités | 437 369.00 | | 437 369.00 | 437 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 367.00 | | 1 116 367.00 | 1 116 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 240.00 | 110 892.00 | 1 254 348.00 | 1 365 240.00 |
CU Autres participations | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 391 412.00 | 349 430.00 | | 391 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 361.00 | 41 981.00 | | 109 361.00 |
DL TOTAL (I) | 511 774.00 | 402 412.00 | | 511 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 012.00 | 278 296.00 | | 380 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 923.00 | 2 688.00 | | 1 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 768.00 | 182 435.00 | | 190 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 148.00 | 109 894.00 | | 154 148.00 |
EA Autres dettes | 15 720.00 | 54 282.00 | | 15 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 574.00 | 627 596.00 | | 742 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 348.00 | 1 030 009.00 | | 1 254 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 171.00 | 574 790.00 | | 698 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 051.00 | | 69 322.00 | 192 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 248 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 242 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 907.00 | | 69 322.00 | 185 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 345.00 | 34 354.00 | 4 807.00 | 81 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 613.00 | 310.00 | | 1 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 733.00 | 34 044.00 | 4 807.00 | 79 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 768.00 | 190 768.00 | | 190 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 032.00 | 46 032.00 | | 46 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
UX Autres créances clients | 120 555.00 | 120 555.00 | | 120 555.00 |
VB T. V. A. | 41 559.00 | 41 559.00 | | 41 559.00 |
VC Groupe et associés | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 135.00 | 303 135.00 | | 303 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 878.00 | 32 475.00 | 44 403.00 | 76 878.00 |
VI Groupe et associés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 178.00 | | | 32 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 462.00 | | | 30 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 995.00 | 203 995.00 | | 203 995.00 |
VW T.V.A. | 56 479.00 | 56 479.00 | | 56 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 574.00 | 698 171.00 | 44 403.00 | 742 574.00 |