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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 669.00 | 1 343.00 | 326.00 | 1 669.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 7 033.00 | 2 948.00 | 4 084.00 | 7 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 845.00 | 57 608.00 | 37 237.00 | 94 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 120.00 | 12 751.00 | 29 369.00 | 42 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 737.00 | 74 652.00 | 76 084.00 | 150 737.00 |
BT Marchandises | 377 485.00 | | 377 485.00 | 377 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 794.00 | | 36 794.00 | 36 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 432.00 | | 124 432.00 | 124 432.00 |
BZ Autres créances | 85 182.00 | | 85 182.00 | 85 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 173 010.00 | | 173 010.00 | 173 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 955.00 | | 798 955.00 | 798 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 693.00 | 74 652.00 | 875 040.00 | 949 693.00 |
CU Autres participations | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 007.00 | 10 000.00 | | 10 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 278 355.00 | 243 916.00 | | 278 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 075.00 | 34 438.00 | | 71 075.00 |
DL TOTAL (I) | 360 430.00 | 289 355.00 | | 360 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 697.00 | 181 981.00 | | 216 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 865.00 | 20 152.00 | | 10 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 084.00 | 80 885.00 | | 130 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 168.00 | 58 249.00 | | 126 168.00 |
EA Autres dettes | 30 794.00 | 27 344.00 | | 30 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 610.00 | 368 613.00 | | 514 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 040.00 | 657 968.00 | | 875 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 380.00 | 344 646.00 | | 464 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 172.00 | | 23 566.00 | 127 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 206.00 | | 464.00 | 2 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 956.00 | | 23 102.00 | 121 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 737.00 | 17 915.00 | | 56 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | 138.00 | | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 532.00 | 17 777.00 | | 55 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 085.00 | 130 085.00 | | 130 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 518.00 | 33 518.00 | | 33 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 794.00 | 30 794.00 | | 30 794.00 |
UX Autres créances clients | 124 433.00 | 124 433.00 | | 124 433.00 |
VB T. V. A. | 58 177.00 | 58 177.00 | | 58 177.00 |
VC Groupe et associés | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 698.00 | 16 468.00 | 50 229.00 | 66 698.00 |
VI Groupe et associés | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 166.00 | | | 48 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 665.00 | 211 665.00 | | 211 665.00 |
VW T.V.A. | 48 313.00 | 48 313.00 | | 48 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 610.00 | 464 381.00 | 50 229.00 | 514 610.00 |