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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205.00 | 766.00 | 439.00 | 1 205.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 7 033.00 | 1 540.00 | 5 492.00 | 7 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 135.00 | 35 174.00 | 23 960.00 | 59 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 066.00 | 13 608.00 | 14 458.00 | 28 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 350.00 | 51 089.00 | 53 261.00 | 104 350.00 |
BT Marchandises | 140 717.00 | | 140 717.00 | 140 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 010.00 | | 29 010.00 | 29 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 679.00 | | 75 679.00 | 75 679.00 |
BZ Autres créances | 74 770.00 | | 74 770.00 | 74 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 149 589.00 | | 149 589.00 | 149 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 489 766.00 | | 489 766.00 | 489 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 116.00 | 51 089.00 | 543 027.00 | 594 116.00 |
CU Autres participations | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 054.00 | 118 926.00 | | 185 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 862.00 | 66 127.00 | | 58 862.00 |
DL TOTAL (I) | 254 916.00 | 196 054.00 | | 254 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 692.00 | 134 874.00 | | 127 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 002.00 | 20 232.00 | | 20 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 119.00 | 114 576.00 | | 53 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 347.00 | 69 358.00 | | 74 347.00 |
EA Autres dettes | 12 948.00 | 1 407.00 | | 12 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 111.00 | 340 448.00 | | 288 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 027.00 | 536 502.00 | | 543 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 111.00 | 321 218.00 | | 288 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 414.00 | | 9 936.00 | 94 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | 766.00 | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 064.00 | | 6 171.00 | 88 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 910.00 | | 3 000.00 | 4 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 027.00 | 16 063.00 | | 35 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | 326.00 | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 587.00 | 15 737.00 | | 34 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 120.00 | 53 120.00 | | 53 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 437.00 | 29 437.00 | | 29 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
UX Autres créances clients | 75 679.00 | 75 679.00 | | 75 679.00 |
VB T. V. A. | 28 904.00 | 28 904.00 | | 28 904.00 |
VC Groupe et associés | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 656.00 | 118 656.00 | | 118 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VI Groupe et associés | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 155.00 | | | 255 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 950.00 | | | 270 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
VP Divers | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 450.00 | 150 450.00 | | 150 450.00 |
VW T.V.A. | 23 519.00 | 23 519.00 | | 23 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 111.00 | 288 111.00 | | 288 111.00 |