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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 133.00 | 1 612.00 | 521.00 | 2 133.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 7 033.00 | 3 652.00 | 3 380.00 | 7 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 088.00 | 54 855.00 | 70 232.00 | 125 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 682.00 | 21 224.00 | 30 457.00 | 51 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 050.00 | 81 345.00 | 110 705.00 | 192 050.00 |
BT Marchandises | 514 445.00 | | 514 445.00 | 514 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 809.00 | | 39 809.00 | 39 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 242.00 | | 100 242.00 | 100 242.00 |
BZ Autres créances | 104 396.00 | | 104 396.00 | 104 396.00 |
CF Disponibilités | 156 388.00 | | 156 388.00 | 156 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 303.00 | | 919 303.00 | 919 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 354.00 | 81 345.00 | 1 030 009.00 | 1 111 354.00 |
CU Autres participations | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 349 430.00 | 278 355.00 | | 349 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 981.00 | 71 075.00 | | 41 981.00 |
DL TOTAL (I) | 402 412.00 | 360 430.00 | | 402 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 296.00 | 216 697.00 | | 278 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 688.00 | 10 865.00 | | 2 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 435.00 | 130 084.00 | | 182 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 894.00 | 126 168.00 | | 109 894.00 |
EA Autres dettes | 54 282.00 | 30 794.00 | | 54 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 596.00 | 514 610.00 | | 627 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 009.00 | 875 040.00 | | 1 030 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 790.00 | 464 380.00 | | 574 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 738.00 | | 60 313.00 | 150 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 192 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 185 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 670.00 | | 464.00 | 2 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 058.00 | | 59 849.00 | 145 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 653.00 | 25 693.00 | 19 000.00 | 74 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 344.00 | 269.00 | | 1 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 309.00 | 25 424.00 | 19 000.00 | 73 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 435.00 | 182 435.00 | | 182 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 764.00 | 46 764.00 | | 46 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 282.00 | 54 282.00 | | 54 282.00 |
UX Autres créances clients | 100 242.00 | 100 242.00 | | 100 242.00 |
VB T. V. A. | 65 018.00 | 65 018.00 | | 65 018.00 |
VC Groupe et associés | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 297.00 | 25 490.00 | 52 807.00 | 78 297.00 |
VI Groupe et associés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 810.00 | | | 31 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 661.00 | 208 661.00 | | 208 661.00 |
VW T.V.A. | 38 777.00 | 38 777.00 | | 38 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 597.00 | 574 790.00 | 52 807.00 | 627 597.00 |