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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 7 033.00 | 2 244.00 | 4 788.00 | 7 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 626.00 | 46 999.00 | 37 627.00 | 84 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 296.00 | 6 287.00 | 24 008.00 | 30 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 171.00 | 56 737.00 | 70 434.00 | 127 171.00 |
BT Marchandises | 302 040.00 | | 302 040.00 | 302 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 306.00 | | 75 306.00 | 75 306.00 |
BZ Autres créances | 79 685.00 | | 79 685.00 | 79 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 105 946.00 | | 105 946.00 | 105 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 533.00 | | 587 533.00 | 587 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 705.00 | 56 737.00 | 657 968.00 | 714 705.00 |
CU Autres participations | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 243 916.00 | 185 054.00 | | 243 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 438.00 | 58 862.00 | | 34 438.00 |
DL TOTAL (I) | 289 355.00 | 254 916.00 | | 289 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 981.00 | 127 692.00 | | 181 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 152.00 | 20 002.00 | | 20 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 885.00 | 53 119.00 | | 80 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 249.00 | 74 347.00 | | 58 249.00 |
EA Autres dettes | 27 344.00 | 12 948.00 | | 27 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 613.00 | 288 111.00 | | 368 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 968.00 | 543 027.00 | | 657 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 288 111.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 351.00 | | 47 121.00 | 104 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 3 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 300.00 | 127 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 400.00 | 121 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 235.00 | | 47 121.00 | 94 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 089.00 | 17 232.00 | 11 584.00 | 51 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766.00 | 440.00 | | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 323.00 | 16 792.00 | 11 584.00 | 50 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 886.00 | 80 886.00 | | 80 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
UX Autres créances clients | 75 306.00 | 75 306.00 | | 75 306.00 |
VB T. V. A. | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
VC Groupe et associés | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 981.00 | 10 014.00 | 23 967.00 | 33 981.00 |
VI Groupe et associés | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 422.00 | | | 35 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 009.00 | 156 009.00 | | 156 009.00 |
VW T.V.A. | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 613.00 | 344 646.00 | 23 967.00 | 368 613.00 |