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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 198.00 | 942.00 | 28 256.00 | 29 198.00 |
AH Fonds commercial | 66 368.00 | | 66 368.00 | 66 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 862.00 | | 82 862.00 | 82 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 429.00 | 942.00 | 177 487.00 | 178 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
CF Disponibilités | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 950.00 | 942.00 | 201 008.00 | 201 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 208.00 | 1 000.00 | | 1 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 276.00 | | | 233 276.00 |
DH Report à nouveau | -152.00 | | | -152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 051.00 | -152.00 | | -101 051.00 |
DL TOTAL (I) | 133 282.00 | 848.00 | | 133 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 013.00 | 59 181.00 | | 51 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 142.00 | 4 800.00 | | 12 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 448.00 | 5 719.00 | | 4 448.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 24 739.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 726.00 | 94 438.00 | | 67 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 008.00 | 95 287.00 | | 201 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 938.00 | 94 438.00 | | 43 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -1 700.00 | | -1 700.00 | -1 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 700.00 | | -1 700.00 | -1 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | | | -146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 410.00 | 23 490.00 | | 7 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 461.00 | 23 641.00 | | 108 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 051.00 | -152.00 | | -101 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 368.00 | | 112 061.00 | 66 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 368.00 | | 112 061.00 | 66 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 942.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 013.00 | 31 013.00 | | 31 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 013.00 | 7 225.00 | 23 788.00 | 31 013.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941.00 | | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 739.00 | 74 951.00 | 23 788.00 | 98 739.00 |