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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432 351.00 | 98 078.00 | 334 273.00 | 432 351.00 |
AH Fonds commercial | 66 368.00 | | 66 368.00 | 66 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 771.00 | 2 427.00 | 5 344.00 | 7 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 990.00 | 100 505.00 | 406 485.00 | 506 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 34 588.00 | | 34 588.00 | 34 588.00 |
CF Disponibilités | 71 329.00 | | 71 329.00 | 71 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 004.00 | | 112 004.00 | 112 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 994.00 | 100 505.00 | 518 489.00 | 618 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 244.00 | 1 243.00 | | 1 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 349 681.00 | | |
DG Autres réserves | 56 145.00 | | | 56 145.00 |
DH Report à nouveau | | -235 625.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 380.00 | -57 911.00 | | 86 380.00 |
DL TOTAL (I) | 143 768.00 | 57 388.00 | | 143 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 580.00 | 109 659.00 | | 253 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 055.00 | 355 030.00 | | 107 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 654.00 | 7 662.00 | | 5 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 365.00 | 5 102.00 | | 8 365.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 33.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 721.00 | 477 484.00 | | 374 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 489.00 | 534 872.00 | | 518 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 721.00 | 410 985.00 | | 374 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 622.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 858.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 000.00 | -858.00 | | 240 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 198.00 | 19 314.00 | | 247 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 818.00 | 77 225.00 | | 160 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 380.00 | -57 911.00 | | 86 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 168.00 | | 7 823.00 | 499 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 887.00 | | 4 833.00 | 493 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 281.00 | | 2 490.00 | 5 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 883.00 | 67 622.00 | | 32 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 305.00 | 65 773.00 | | 32 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578.00 | 1 849.00 | | 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VB T. V. A. | 34 588.00 | 34 588.00 | | 34 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 485.00 | 7 781.00 | 183 204.00 | 253 485.00 |
VI Groupe et associés | 107 029.00 | 107 029.00 | | 107 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 175.00 | 40 675.00 | 500.00 | 41 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 721.00 | 129 017.00 | 183 204.00 | 374 721.00 |