| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 677.00 | 24 576.00 | 14 101.00 | 38 677.00 |
AH Fonds commercial | 66 368.00 | | 66 368.00 | 66 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 362 948.00 | | 362 948.00 | 362 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 994.00 | 24 576.00 | 443 417.00 | 467 994.00 |
BZ Autres créances | 20 553.00 | | 20 553.00 | 20 553.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 103.00 | | 22 103.00 | 22 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 096.00 | 24 576.00 | 465 520.00 | 490 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 276.00 | 233 276.00 | | 233 276.00 |
DH Report à nouveau | -205 815.00 | -192 855.00 | | -205 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 810.00 | -12 960.00 | | -29 810.00 |
DL TOTAL (I) | -1 141.00 | 28 669.00 | | -1 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 016.00 | 60 246.00 | | 47 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 067.00 | 352 808.00 | | 388 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 028.00 | 6 532.00 | | 11 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 918.00 | 5 213.00 | | 4 918.00 |
EA Autres dettes | 15 633.00 | 123.00 | | 15 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 661.00 | 424 922.00 | | 466 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 520.00 | 453 591.00 | | 465 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 388 067.00 | | | 388 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | 19 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 668.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 951.00 | 180.00 | | 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951.00 | 180.00 | | 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -861.00 | -180.00 | | -861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 068.00 | 43 267.00 | | 20 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 878.00 | 56 228.00 | | 49 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 810.00 | -12 960.00 | | -29 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 310.00 | | 19 683.00 | 448 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 310.00 | | 19 683.00 | 448 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 908.00 | 7 668.00 | | 16 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 908.00 | 7 668.00 | | 16 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 644.00 | 7 896.00 | 7 748.00 | 15 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VB T. V. A. | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 003.00 | 15 894.00 | 24 109.00 | 40 003.00 |
VI Groupe et associés | 372 423.00 | 372 423.00 | | 372 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 361.00 | 435 504.00 | 31 857.00 | 467 361.00 |