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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 260.00 | 32 305.00 | 12 955.00 | 45 260.00 |
AH Fonds commercial | 66 368.00 | | 66 368.00 | 66 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 382 259.00 | | 382 259.00 | 382 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 281.00 | 578.00 | 4 703.00 | 5 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 168.00 | 32 883.00 | 466 284.00 | 499 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 26 932.00 | | 26 932.00 | 26 932.00 |
CF Disponibilités | 40 082.00 | | 40 082.00 | 40 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 588.00 | | 68 588.00 | 68 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 756.00 | 32 883.00 | 534 872.00 | 567 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 243.00 | 1 208.00 | | 1 243.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 349 681.00 | 233 276.00 | | 349 681.00 |
DH Report à nouveau | -235 625.00 | -205 815.00 | | -235 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 911.00 | -29 810.00 | | -57 911.00 |
DL TOTAL (I) | 57 388.00 | -1 141.00 | | 57 388.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 109 592.00 | | | 109 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 47 016.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 030.00 | 388 067.00 | | 355 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 662.00 | 11 028.00 | | 7 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 102.00 | 4 918.00 | | 5 102.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 15 633.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 484.00 | 466 661.00 | | 477 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 872.00 | 465 520.00 | | 534 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 985.00 | 466 661.00 | | 410 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 19 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 307.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | 951.00 | | 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | 951.00 | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -858.00 | -861.00 | | -858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 314.00 | 20 068.00 | | 19 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 225.00 | 49 878.00 | | 77 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 911.00 | -29 810.00 | | -57 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 994.00 | | 31 174.00 | 467 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 994.00 | | 25 893.00 | 467 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 281.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 576.00 | 8 307.00 | | 24 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 576.00 | 7 729.00 | | 24 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 26 932.00 | 26 932.00 | | 26 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 873.00 | 43 374.00 | 46 499.00 | 109 873.00 |
VI Groupe et associés | 355 018.00 | 355 018.00 | | 355 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 326.00 | 28 326.00 | | 28 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 766.00 | 411 266.00 | 46 499.00 | 477 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |