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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 677.00 | 8 925.00 | 29 752.00 | 38 677.00 |
AH Fonds commercial | 66 368.00 | | 66 368.00 | 66 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 046.00 | 8 925.00 | 396 121.00 | 405 046.00 |
BZ Autres créances | 18 153.00 | | 18 153.00 | 18 153.00 |
CF Disponibilités | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 389.00 | | 28 389.00 | 28 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 435.00 | 8 925.00 | 424 510.00 | 433 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 276.00 | 233 276.00 | | 233 276.00 |
DH Report à nouveau | -101 202.00 | -152.00 | | -101 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 652.00 | -101 051.00 | | -91 652.00 |
DL TOTAL (I) | 41 630.00 | 133 282.00 | | 41 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 539.00 | | | 51 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 530.00 | 51 013.00 | | 311 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 738.00 | 12 142.00 | | 13 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 950.00 | 4 448.00 | | 5 950.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 880.00 | 67 726.00 | | 382 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 510.00 | 201 008.00 | | 424 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 844.00 | 43 938.00 | | 340 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 983.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 146.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 146.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -146.00 | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 044.00 | 7 410.00 | | 3 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 696.00 | 108 461.00 | | 94 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 652.00 | -101 051.00 | | -91 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 429.00 | | 309 479.00 | 178 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 862.00 | 405 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 862.00 | 405 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 429.00 | | 309 479.00 | 178 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942.00 | 7 983.00 | | 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 942.00 | 7 983.00 | | 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 940.00 | 33 904.00 | 42 036.00 | 75 940.00 |
VI Groupe et associés | 287 129.00 | 287 129.00 | | 287 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 637.00 | | | 25 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932.00 | | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 880.00 | 340 844.00 | 42 036.00 | 382 880.00 |