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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 677.00 | 16 908.00 | 21 769.00 | 38 677.00 |
AH Fonds commercial | 66 368.00 | | 66 368.00 | 66 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 343 264.00 | | 343 264.00 | 343 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 310.00 | 16 908.00 | 431 402.00 | 448 310.00 |
BZ Autres créances | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 189.00 | | 22 189.00 | 22 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 499.00 | 16 908.00 | 453 591.00 | 470 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 276.00 | 233 276.00 | | 233 276.00 |
DH Report à nouveau | -192 855.00 | -101 202.00 | | -192 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 960.00 | -91 652.00 | | -12 960.00 |
DL TOTAL (I) | 28 669.00 | 41 630.00 | | 28 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 246.00 | 51 539.00 | | 60 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 808.00 | 311 530.00 | | 352 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 532.00 | 13 738.00 | | 6 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 213.00 | 5 950.00 | | 5 213.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 922.00 | 382 880.00 | | 424 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 591.00 | 424 510.00 | | 453 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 609.00 | 340 844.00 | | 380 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 43 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 983.00 | |
GE Autres charges | | | 1 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 158.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 158.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -158.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 267.00 | 3 044.00 | | 43 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 228.00 | 94 696.00 | | 56 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 960.00 | -91 652.00 | | -12 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 046.00 | | 43 264.00 | 405 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 046.00 | | 43 264.00 | 405 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 925.00 | 7 983.00 | | 8 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 925.00 | 7 983.00 | | 8 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 010.00 | 34 032.00 | 35 159.00 | 73 010.00 |
VI Groupe et associés | 335 296.00 | 335 296.00 | | 335 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 830.00 | | | 30 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 210.00 | 400 231.00 | 35 159.00 | 439 210.00 |