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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 600.00 | 1 704.00 | 4 896.00 | 6 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 150.00 | 1 704.00 | 7 445.00 | 9 150.00 |
BP En cours de production de services | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 005.00 | | 86 005.00 | 86 005.00 |
BZ Autres créances | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CF Disponibilités | 99 813.00 | | 99 813.00 | 99 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 844.00 | | 207 844.00 | 207 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 993.00 | 1 704.00 | 215 289.00 | 216 993.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 8 750.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 288.00 | 67 011.00 | | 40 288.00 |
DL TOTAL (I) | 72 402.00 | 75 761.00 | | 72 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 262.00 | 14 263.00 | | 10 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 326.00 | 110.00 | | 45 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 709.00 | 4 284.00 | | 19 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 591.00 | 72 616.00 | | 67 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 887.00 | 108 469.00 | | 142 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 289.00 | 184 230.00 | | 215 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 827.00 | 96 591.00 | | 138 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 387 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 387 863.00 | |
FM Production stockée | | | 1 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 694.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 090.00 | 249 123.00 | | 389 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 802.00 | 182 112.00 | | 348 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 288.00 | 67 011.00 | | 40 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 260.00 | | 7 762.00 | 3 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 872.00 | 2 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 872.00 | 9 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386.00 | | 5 215.00 | 1 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 874.00 | | 2 547.00 | 1 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229.00 | 1 475.00 | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229.00 | 1 475.00 | | 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 114.00 | 13 295.00 | | 22 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 114.00 | 13 295.00 | | 22 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 135.00 | 45 135.00 | | 45 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 745.00 | 37 745.00 | | 37 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
UX Autres créances clients | 86 005.00 | | | 86 005.00 |
VB T. V. A. | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 262.00 | 6 202.00 | 4 060.00 | 10 262.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 178.00 | 90 631.00 | 2 547.00 | 93 178.00 |
VW T.V.A. | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 887.00 | 138 827.00 | 4 060.00 | 142 887.00 |