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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 673.00 | 1 478.00 | 6 194.00 | 7 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 071.00 | 11 781.00 | 8 290.00 | 20 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 495.00 | 13 259.00 | 16 236.00 | 29 495.00 |
BP En cours de production de services | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 404.00 | | 167 404.00 | 167 404.00 |
BZ Autres créances | 27 664.00 | | 27 664.00 | 27 664.00 |
CF Disponibilités | 125 748.00 | | 125 748.00 | 125 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 563.00 | | 330 563.00 | 330 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 058.00 | 13 259.00 | 346 799.00 | 360 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 200.00 | 18 150.00 | | 20 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 150.00 | 15 427.00 | | 18 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 415.00 | 31 807.00 | | 43 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 075.00 | 43 427.00 | | -20 075.00 |
DL TOTAL (I) | 61 690.00 | 108 811.00 | | 61 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 367.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 273.00 | 88 922.00 | | 115 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 801.00 | 15 559.00 | | 16 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 025.00 | 108 518.00 | | 151 025.00 |
EA Autres dettes | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 110.00 | 222 441.00 | | 285 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 799.00 | 331 252.00 | | 346 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 960.00 | 133 634.00 | | 169 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 501 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 501 588.00 | |
FM Production stockée | | | 5 400.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 185.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 764.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 274.00 | 518 244.00 | | 517 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 349.00 | 474 817.00 | | 537 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 075.00 | 43 427.00 | | -20 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 254.00 | | 14 730.00 | 18 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 649.00 | 1 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 489.00 | 29 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 7 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | 5 993.00 | 2 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 083.00 | | 6 987.00 | 13 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 651.00 | | 1 750.00 | 2 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 335.00 | 5 764.00 | 840.00 | 8 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | 1 520.00 | 840.00 | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 537.00 | 4 244.00 | | 7 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 150.00 | | 115 150.00 | 115 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 769.00 | 23 769.00 | | 23 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 346.00 | 93 346.00 | | 93 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 167 404.00 | 167 404.00 | | 167 404.00 |
VB T. V. A. | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VP Divers | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 165.00 | 201 165.00 | | 201 165.00 |
VW T.V.A. | 28 368.00 | 28 368.00 | | 28 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 110.00 | 169 960.00 | 115 150.00 | 285 110.00 |