| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 936.00 | 5 188.00 | 5 748.00 | 10 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 779.00 | 16 170.00 | 2 610.00 | 18 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 063.00 | 21 357.00 | 10 705.00 | 32 063.00 |
BP En cours de production de services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 722.00 | | 171 722.00 | 171 722.00 |
BZ Autres créances | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
CF Disponibilités | 117 532.00 | | 117 532.00 | 117 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 116.00 | | 316 116.00 | 316 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 178.00 | 21 357.00 | 326 821.00 | 348 178.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 20 550.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 415.00 | 43 415.00 | | 43 415.00 |
DH Report à nouveau | -68 670.00 | -20 075.00 | | -68 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 762.00 | -48 594.00 | | 10 762.00 |
DL TOTAL (I) | 26 458.00 | 13 445.00 | | 26 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 349.00 | 80 237.00 | | 37 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 943.00 | 11 779.00 | | 40 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 764.00 | 176 593.00 | | 171 764.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 363.00 | 318 609.00 | | 300 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 821.00 | 332 054.00 | | 326 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 349.00 | | | 37 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 679 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 679 222.00 | |
FM Production stockée | | | 10 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 493.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 356.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870.00 | | | 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -870.00 | | | -870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 053.00 | 554 187.00 | | 700 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 291.00 | 602 781.00 | | 689 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 762.00 | -48 594.00 | | 10 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 987.00 | | 4 075.00 | 27 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 512.00 | | 2 423.00 | 8 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 627.00 | | 1 152.00 | 17 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 848.00 | | 500.00 | 1 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 002.00 | 6 356.00 | | 15 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 467.00 | 2 721.00 | | 2 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 535.00 | 3 635.00 | | 12 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 978.00 | 33 978.00 | | 33 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 943.00 | 40 943.00 | | 40 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 053.00 | 93 053.00 | | 93 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
UX Autres créances clients | 171 722.00 | 171 722.00 | | 171 722.00 |
VB T. V. A. | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 930.00 | 177 584.00 | 2 346.00 | 179 930.00 |
VW T.V.A. | 46 117.00 | 46 117.00 | | 46 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 363.00 | 250 363.00 | 50 000.00 | 300 363.00 |