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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 126.00 | 714.00 | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 193.00 | 4 128.00 | 4 064.00 | 8 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 633.00 | 4 254.00 | 7 379.00 | 11 633.00 |
BP En cours de production de services | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 276.00 | | 219 276.00 | 219 276.00 |
BZ Autres créances | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
CF Disponibilités | 38 421.00 | | 38 421.00 | 38 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 565.00 | | 275 565.00 | 275 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 199.00 | 4 254.00 | 282 944.00 | 287 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 650.00 | 10 000.00 | | 15 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 357.00 | 12 062.00 | | 25 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 834.00 | 40 288.00 | | 35 834.00 |
DL TOTAL (I) | 86 893.00 | 72 402.00 | | 86 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 973.00 | 10 262.00 | | 4 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 624.00 | 45 326.00 | | 66 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 209.00 | 19 709.00 | | 5 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 246.00 | 67 591.00 | | 119 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 051.00 | 142 887.00 | | 196 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 944.00 | 215 289.00 | | 282 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 685.00 | 138 827.00 | | 194 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 477 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 477 422.00 | |
FM Production stockée | | | -8 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 254.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 550.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 110.00 | 389 090.00 | | 469 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 276.00 | 348 802.00 | | 433 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 834.00 | 40 288.00 | | 35 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 150.00 | | 5 031.00 | 9 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 547.00 | 2 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 547.00 | 11 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 600.00 | | 1 592.00 | 6 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 599.00 | 2 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704.00 | 2 550.00 | | 1 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 126.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704.00 | 2 424.00 | | 1 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 530.00 | 66 530.00 | | 66 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 875.00 | 55 875.00 | | 55 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
UX Autres créances clients | 219 276.00 | | | 219 276.00 |
VB T. V. A. | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 973.00 | 3 606.00 | 1 367.00 | 4 973.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 993.00 | 230 993.00 | | 230 993.00 |
VW T.V.A. | 39 809.00 | 39 809.00 | | 39 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 051.00 | 194 685.00 | 1 367.00 | 196 051.00 |