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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 798.00 | 1 722.00 | 2 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 083.00 | 7 537.00 | 5 546.00 | 13 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 254.00 | 8 335.00 | 9 919.00 | 18 254.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 450.00 | | 136 450.00 | 136 450.00 |
BZ Autres créances | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
CF Disponibilités | 177 230.00 | | 177 230.00 | 177 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 333.00 | | 321 333.00 | 321 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 587.00 | 8 335.00 | 331 252.00 | 339 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 150.00 | 15 650.00 | | 18 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 427.00 | 10 052.00 | | 15 427.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 807.00 | 25 357.00 | | 31 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 427.00 | 35 834.00 | | 43 427.00 |
DL TOTAL (I) | 108 811.00 | 86 893.00 | | 108 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 367.00 | 4 973.00 | | 1 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 922.00 | 66 624.00 | | 88 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 559.00 | 5 209.00 | | 15 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 518.00 | 119 246.00 | | 108 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 441.00 | 196 051.00 | | 222 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 252.00 | 282 944.00 | | 331 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 634.00 | 194 685.00 | | 133 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 525 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 525 506.00 | |
FM Production stockée | | | -8 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 574.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 080.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 244.00 | 469 110.00 | | 518 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 817.00 | 433 276.00 | | 474 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 427.00 | 35 834.00 | | 43 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 633.00 | | 7 327.00 | 11 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 706.00 | 2 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 706.00 | 18 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | 1 680.00 | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 193.00 | | 4 890.00 | 8 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 601.00 | | 757.00 | 2 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 254.00 | 4 080.00 | | 4 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | 672.00 | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 128.00 | 3 408.00 | | 4 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 807.00 | | 88 807.00 | 88 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 326.00 | 34 326.00 | | 34 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 482.00 | 47 482.00 | | 47 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
UX Autres créances clients | 136 450.00 | 136 450.00 | | 136 450.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 752.00 | 146 752.00 | | 146 752.00 |
VW T.V.A. | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 441.00 | 133 634.00 | 88 807.00 | 222 441.00 |