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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 512.00 | 2 467.00 | 6 046.00 | 8 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 627.00 | 12 535.00 | 5 092.00 | 17 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 987.00 | 15 002.00 | 12 986.00 | 27 987.00 |
BP En cours de production de services | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 834.00 | | 189 834.00 | 189 834.00 |
BZ Autres créances | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CF Disponibilités | 114 568.00 | | 114 568.00 | 114 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 319 069.00 | | 319 069.00 | 319 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 056.00 | 15 002.00 | 332 054.00 | 347 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 550.00 | 20 200.00 | | 20 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 415.00 | 43 415.00 | | 43 415.00 |
DH Report à nouveau | -20 075.00 | | | -20 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 594.00 | -20 075.00 | | -48 594.00 |
DL TOTAL (I) | 13 445.00 | 61 690.00 | | 13 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 237.00 | 115 273.00 | | 80 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 779.00 | 16 801.00 | | 11 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 593.00 | 151 025.00 | | 176 593.00 |
EA Autres dettes | | 2 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 609.00 | 285 110.00 | | 318 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 054.00 | 346 799.00 | | 332 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 609.00 | 169 960.00 | | 268 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 237.00 | | | 80 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 548 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 548 949.00 | |
FM Production stockée | | | 5 100.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 568.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 325.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 187.00 | 517 274.00 | | 554 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 781.00 | 537 349.00 | | 602 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 594.00 | -20 075.00 | | -48 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 495.00 | | 4 075.00 | 29 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 582.00 | 27 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 680.00 | 8 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 902.00 | 17 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 673.00 | | 2 520.00 | 7 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 071.00 | | 1 459.00 | 20 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752.00 | | 96.00 | 1 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 259.00 | 7 325.00 | 5 582.00 | 13 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478.00 | 2 668.00 | 1 680.00 | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 781.00 | 4 656.00 | 3 902.00 | 11 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 029.00 | 51 029.00 | | 51 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 820.00 | 111 820.00 | | 111 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
UX Autres créances clients | 189 834.00 | 189 834.00 | | 189 834.00 |
VB T. V. A. | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 208.00 | 29 208.00 | | 29 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 846.00 | 194 000.00 | 1 846.00 | 195 846.00 |
VW T.V.A. | 39 496.00 | 39 496.00 | | 39 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 609.00 | 268 609.00 | 50 000.00 | 318 609.00 |