| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 173 000.00 | 3 288.00 | 169 712.00 | 173 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 370.00 | 1 130.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 701.00 | 13 093.00 | 160 608.00 | 173 701.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 348 501.00 | 16 751.00 | 331 750.00 | 348 501.00 |
060 Stock marchandises | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
072 Créances – Autres | 257 114.00 | | 257 114.00 | 257 114.00 |
084 Disponibilités | 162 711.00 | | 162 711.00 | 162 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 637.00 | | 23 637.00 | 23 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 463 311.00 | | 463 311.00 | 463 311.00 |
110 Total général Actif | 811 812.00 | 16 751.00 | 795 061.00 | 811 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -122 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -112 487.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 244 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 225 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 276 129.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 161 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 907 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 795 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 348 501.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | 16 621.00 | 156 379.00 | 173 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 441.00 | 1 845.00 | 2 596.00 | 4 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 894.00 | 70 607.00 | 118 288.00 | 188 894.00 |
BF Prêts | 142 268.00 | | 142 268.00 | 142 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 404.00 | 90 573.00 | 419 831.00 | 510 404.00 |
BT Marchandises | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
BZ Autres créances | 108 538.00 | | 108 538.00 | 108 538.00 |
CF Disponibilités | 336 588.00 | | 336 588.00 | 336 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 479.00 | | 29 479.00 | 29 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 017.00 | | 487 017.00 | 487 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 421.00 | 90 573.00 | 906 848.00 | 997 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 142 568.00 | | | 142 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 93.00 | | | 93.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 163.00 | | | 163.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 839.00 | | | 839.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 928.00 | | | 93 928.00 |
230 Autres produits | 126 329.00 | | | 126 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 420.00 | | | 220 420.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 434.00 | | | -6 434.00 |
242 Autres charges externes. | 239 758.00 | | | 239 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 383.00 | | | 48 383.00 |
252 Charges sociales | 16 306.00 | | | 16 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
262 Autres charges | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 907.00 | | | 342 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | -122 487.00 | | | -122 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | -122 487.00 | | | -122 487.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 487.00 | | | -122 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 706.00 | -122 487.00 | | 162 706.00 |
DL TOTAL (I) | 50 219.00 | -112 487.00 | | 50 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627.00 | | | 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 849.00 | 13 739.00 | | 6 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 357 191.00 | 244 805.00 | | 357 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 018.00 | 225 364.00 | | 276 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 035.00 | 72 960.00 | | 105 035.00 |
EA Autres dettes | 3 409.00 | 189 429.00 | | 3 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 500.00 | 161 250.00 | | 107 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 630.00 | 907 548.00 | | 856 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 848.00 | 795 061.00 | | 906 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 630.00 | 1 133 414.00 | | 856 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 387.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 94 822.00 | | | 94 822.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 604.00 | | | 604.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 73 834.00 | | | 73 834.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 348 501.00 | | | 348 501.00 |
FA Ventes de marchandises | 26 032.00 | 13 532.00 | 39 564.00 | 26 032.00 |
FG Production vendue services | 2 062 374.00 | 3 813.00 | 2 066 186.00 | 2 062 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 088 405.00 | 17 345.00 | 2 105 750.00 | 2 088 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 185 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 822.00 | |
GE Autres charges | | | 2 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 161.00 | | | 24 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 435.00 | 125 152.00 | | 78 435.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 742.00 | 1 122.00 | | 2 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 907.00 | 220 420.00 | | 2 185 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 202.00 | 342 907.00 | | 2 023 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 706.00 | -122 487.00 | | 162 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 123.00 | 1 078.00 | | 5 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 501.00 | | 161 903.00 | 348 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 500.00 | | | 174 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 701.00 | | 19 635.00 | 173 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 142 268.00 | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 751.00 | 73 822.00 | | 16 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 658.00 | 14 463.00 | | 3 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 093.00 | 59 359.00 | | 13 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 018.00 | 276 018.00 | | 276 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
UP Prêts | 142 268.00 | 142 268.00 | | 142 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
VB T. V. A. | 65 012.00 | | | 65 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 288.00 | 29 288.00 | | 29 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 479.00 | | | 29 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 620.00 | 287 620.00 | | 287 620.00 |
VW T.V.A. | 33 983.00 | 33 983.00 | | 33 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 438.00 | 499 438.00 | | 499 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 695.00 | 18 548.00 | | 77 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 939.00 | 7 010.00 | | 45 939.00 |
ST Autres comptes | 353 322.00 | 66 483.00 | | 353 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 646 651.00 | 157 617.00 | | 646 651.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 160 407.00 | 4 283.00 | | 160 407.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 125 960.00 | 4 365.00 | | 125 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 431.00 | 18 548.00 | | 84 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 917.00 | 3 376.00 | | 61 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 095.00 | 15 602.00 | | 105 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 332 279.00 | 239 758.00 | | 1 332 279.00 |