| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | 40 000.00 | 133 000.00 | 173 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 144.00 | 34.00 | 13 110.00 | 13 144.00 |
AP Constructions | 160 000.00 | 4 537.00 | 155 463.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 631.00 | 4 625.00 | 3 006.00 | 7 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 280.00 | 222 309.00 | 140 970.00 | 363 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 113.00 | | 55 113.00 | 55 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 336 921.00 | | 336 921.00 | 336 921.00 |
BF Prêts | 251 650.00 | | 251 650.00 | 251 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 539.00 | 273 005.00 | 1 089 534.00 | 1 362 539.00 |
BT Marchandises | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 393.00 | | 110 393.00 | 110 393.00 |
BZ Autres créances | 128 971.00 | | 128 971.00 | 128 971.00 |
CF Disponibilités | 106 995.00 | | 106 995.00 | 106 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 808.00 | | 34 808.00 | 34 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 178.00 | | 384 178.00 | 384 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 717.00 | 273 005.00 | 1 473 712.00 | 1 746 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 588 871.00 | | | 588 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 210 966.00 | 40 219.00 | | 210 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 394.00 | 170 747.00 | | 149 394.00 |
DL TOTAL (I) | 370 360.00 | 220 966.00 | | 370 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 064.00 | 433.00 | | 280 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438.00 | 4 099.00 | | 1 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 384 981.00 | 363 349.00 | | 384 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 695.00 | 347 315.00 | | 284 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 224.00 | 118 469.00 | | 133 224.00 |
EA Autres dettes | 18 950.00 | 8 867.00 | | 18 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 53 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 103 352.00 | 896 282.00 | | 1 103 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 712.00 | 1 117 248.00 | | 1 473 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 901.00 | 896 282.00 | | 853 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 115.00 | | 62 115.00 | 62 115.00 |
FG Production vendue services | 2 192 812.00 | | 2 192 812.00 | 2 192 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 254 927.00 | | 2 254 927.00 | 2 254 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 345 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 391.00 | |
GE Autres charges | | | 3 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 518.00 | 92 653.00 | | 84 518.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 693.00 | 3 900.00 | | 3 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 424.00 | | | 27 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 424.00 | | | 29 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 533.00 | 58 336.00 | | 59 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 379 909.00 | 2 393 959.00 | | 2 379 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 515.00 | 2 223 211.00 | | 2 230 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 394.00 | 170 747.00 | | 149 394.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 264.00 | | 507 431.00 | 857 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 156.00 | 1 362 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 156.00 | 586 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 500.00 | | 13 144.00 | 174 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 424.00 | | 275 756.00 | 312 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 339.00 | | 218 532.00 | 370 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 389.00 | 97 391.00 | 775.00 | 176 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 454.00 | 10 080.00 | | 31 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 935.00 | 87 311.00 | 775.00 | 144 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 695.00 | 284 695.00 | | 284 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 336 921.00 | 336 921.00 | | 336 921.00 |
UP Prêts | 251 650.00 | 251 650.00 | | 251 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 109 487.00 | 109 487.00 | | 109 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VB T. V. A. | 86 358.00 | 86 358.00 | | 86 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 890.00 | 29 439.00 | 123 205.00 | 278 890.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 000.00 | | | 291 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
VP Divers | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 361.00 | 79 361.00 | | 79 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 808.00 | 34 808.00 | | 34 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 044.00 | 863 044.00 | | 863 044.00 |
VW T.V.A. | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 371.00 | 468 920.00 | 123 205.00 | 718 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 191.00 | 72 947.00 | | 80 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 687.00 | 28 407.00 | | 49 687.00 |
ST Autres comptes | 363 655.00 | 404 476.00 | | 363 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 664 759.00 | 670 211.00 | | 664 759.00 |
YT Sous‐traitance | 189 644.00 | 199 152.00 | | 189 644.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 118 487.00 | 139 403.00 | | 118 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 842.00 | 72 947.00 | | 82 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 195.00 | 78 427.00 | | 82 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 318.00 | 135 521.00 | | 251 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 386 233.00 | 1 441 649.00 | | 1 386 233.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |