| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | 29 954.00 | 143 046.00 | 173 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 441.00 | 3 326.00 | 1 115.00 | 4 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 983.00 | 141 609.00 | 166 374.00 | 307 983.00 |
BF Prêts | 370 039.00 | | 370 039.00 | 370 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 264.00 | 176 389.00 | 680 874.00 | 857 264.00 |
BT Marchandises | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 134.00 | | 55 134.00 | 55 134.00 |
BZ Autres créances | 137 344.00 | | 137 344.00 | 137 344.00 |
CF Disponibilités | 206 239.00 | | 206 239.00 | 206 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 335.00 | | 34 335.00 | 34 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 373.00 | | 436 373.00 | 436 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 637.00 | 176 389.00 | 1 117 248.00 | 1 293 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 370 339.00 | | | 370 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 219.00 | | | 40 219.00 |
DH Report à nouveau | | -122 487.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 747.00 | 162 706.00 | | 170 747.00 |
DL TOTAL (I) | 220 966.00 | 50 219.00 | | 220 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433.00 | 627.00 | | 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 099.00 | 6 849.00 | | 4 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 363 349.00 | 357 191.00 | | 363 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 315.00 | 276 018.00 | | 347 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 469.00 | 105 035.00 | | 118 469.00 |
EA Autres dettes | 8 867.00 | 3 409.00 | | 8 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 750.00 | 107 500.00 | | 53 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 282.00 | 856 630.00 | | 896 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 248.00 | 906 848.00 | | 1 117 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 282.00 | 856 630.00 | | 896 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 657.00 | | 67 657.00 | 67 657.00 |
FG Production vendue services | 2 225 735.00 | | 2 225 735.00 | 2 225 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 293 392.00 | | 2 293 392.00 | 2 293 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 389 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 817.00 | |
GE Autres charges | | | 4 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 653.00 | 78 435.00 | | 92 653.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 900.00 | 2 742.00 | | 3 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 336.00 | 3 773.00 | | 58 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 959.00 | 2 185 907.00 | | 2 393 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 211.00 | 2 023 202.00 | | 2 223 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 747.00 | 162 706.00 | | 170 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 916.00 | 5 123.00 | | 2 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 404.00 | | 346 860.00 | 510 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 500.00 | | | 174 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 335.00 | | 119 089.00 | 193 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 568.00 | | 227 771.00 | 142 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 573.00 | 85 817.00 | | 90 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 121.00 | 13 333.00 | | 18 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 452.00 | 72 483.00 | | 72 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 315.00 | 347 315.00 | | 347 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 750.00 | 53 750.00 | | 53 750.00 |
UP Prêts | 370 039.00 | 370 039.00 | | 370 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 55 134.00 | | | 55 134.00 |
VB T. V. A. | 78 800.00 | | | 78 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VI Groupe et associés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VP Divers | 37 218.00 | | | 37 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 304.00 | 45 304.00 | | 45 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 326.00 | | | 21 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 335.00 | | | 34 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 152.00 | 597 152.00 | | 597 152.00 |
VW T.V.A. | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 933.00 | 532 933.00 | | 532 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 947.00 | 77 695.00 | | 72 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 407.00 | 45 939.00 | | 28 407.00 |
ST Autres comptes | 404 476.00 | 353 322.00 | | 404 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 670 211.00 | 646 651.00 | | 670 211.00 |
YT Sous‐traitance | 199 152.00 | 160 407.00 | | 199 152.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 139 403.00 | 125 960.00 | | 139 403.00 |
YW Taxe professionnelle | | 6 736.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 947.00 | 84 431.00 | | 72 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 427.00 | 61 917.00 | | 78 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 521.00 | 105 095.00 | | 135 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 441 649.00 | 1 332 279.00 | | 1 441 649.00 |