| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | 40 000.00 | 133 000.00 | 173 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 557.00 | 2 996.00 | 34 562.00 | 37 557.00 |
AP Constructions | 480 000.00 | 33 271.00 | 446 729.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 328.00 | 6 499.00 | 2 828.00 | 9 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 642.00 | 362 434.00 | 314 208.00 | 676 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 370 047.00 | | 370 047.00 | 370 047.00 |
BF Prêts | 2 991 158.00 | | 2 991 158.00 | 2 991 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 740 032.00 | 446 701.00 | 4 293 331.00 | 4 740 032.00 |
BT Marchandises | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 992.00 | | 147 992.00 | 147 992.00 |
BZ Autres créances | 191 531.00 | | 191 531.00 | 191 531.00 |
CF Disponibilités | 438 627.00 | | 438 627.00 | 438 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 581.00 | | 32 581.00 | 32 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 681.00 | | 813 681.00 | 813 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 553 713.00 | 446 701.00 | 5 107 012.00 | 5 553 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 958.00 | | | 91 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 796 104.00 | 2 796 104.00 | | 2 796 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 427 137.00 | 427 137.00 | | 427 137.00 |
DH Report à nouveau | -208 901.00 | | | -208 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 801.00 | -208 901.00 | | -25 801.00 |
DL TOTAL (I) | 3 002 787.00 | 3 028 587.00 | | 3 002 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 470.00 | 823 880.00 | | 1 079 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 401.00 | 1 506.00 | | 3 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 457 041.00 | 293 333.00 | | 457 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 815.00 | 334 072.00 | | 404 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 072.00 | 104 502.00 | | 133 072.00 |
EA Autres dettes | 26 426.00 | 56 337.00 | | 26 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 225.00 | 1 613 631.00 | | 2 104 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 107 012.00 | 4 642 218.00 | | 5 107 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 087.00 | 847 540.00 | | 1 103 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 760.00 | 19 365.00 | 77 125.00 | 57 760.00 |
FG Production vendue services | 1 937 350.00 | 5 351.00 | 1 942 701.00 | 1 937 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 110.00 | 24 716.00 | 2 019 826.00 | 1 995 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 491.00 | |
GE Autres charges | | | 7 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 226 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 100.00 | 40 845.00 | | 62 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 090.00 | 1 950.00 | | 5 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 973.00 | 258.00 | | 6 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 527.00 | -258.00 | | 14 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 425.00 | 1 497 990.00 | | 2 218 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 225.00 | 1 706 891.00 | | 2 244 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 801.00 | -208 901.00 | | -25 801.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 941.00 | 4 688.00 | | 2 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 303 914.00 | | 589 104.00 | 4 303 914.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 034.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 049.00 | 3 362 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 986.00 | 4 740 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 937.00 | 1 165 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 644.00 | | 24 413.00 | 187 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 763.00 | | 443 144.00 | 839 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 276 507.00 | | 121 547.00 | 3 276 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 475.00 | 113 491.00 | 110 266.00 | 443 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 849.00 | 1 647.00 | | 42 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 626.00 | 111 844.00 | 110 266.00 | 400 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 815.00 | 404 815.00 | | 404 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 933.00 | 47 933.00 | | 47 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 370 047.00 | | 370 047.00 | 370 047.00 |
UP Prêts | 2 991 158.00 | 91 158.00 | 2 900 000.00 | 2 991 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 147 992.00 | 147 992.00 | | 147 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 76 699.00 | 76 699.00 | | 76 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 078 215.00 | 77 077.00 | 722 311.00 | 1 078 215.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 375.00 | | | 335 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 433.00 | | | 78 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 176.00 | 33 176.00 | | 33 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 786.00 | 114 786.00 | | 114 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 581.00 | 32 581.00 | | 32 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 734 109.00 | 464 062.00 | 3 270 047.00 | 3 734 109.00 |
VW T.V.A. | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 185.00 | 646 047.00 | 722 311.00 | 1 647 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 977.00 | 57 908.00 | | 63 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 314.00 | 39 535.00 | | 46 314.00 |
ST Autres comptes | 406 570.00 | 362 851.00 | | 406 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 658 601.00 | 484 869.00 | | 658 601.00 |
YT Sous‐traitance | 125 636.00 | 126 680.00 | | 125 636.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 109 567.00 | 67 901.00 | | 109 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 977.00 | 57 908.00 | | 63 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 005.00 | 56 764.00 | | 73 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 457 790.00 | 91 585.00 | | 457 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 346 688.00 | 1 081 836.00 | | 1 346 688.00 |