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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 194.00 | 386.00 | 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 661.00 | 4 276.00 | 14 385.00 | 18 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 190.00 | 3 694.00 | 5 496.00 | 9 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 731.00 | 8 164.00 | 20 567.00 | 28 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 432.00 | | 139 432.00 | 139 432.00 |
BZ Autres créances | 19 369.00 | | 19 369.00 | 19 369.00 |
CF Disponibilités | 248 868.00 | | 248 868.00 | 248 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 669.00 | | 407 669.00 | 407 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 400.00 | 8 164.00 | 428 237.00 | 436 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 360.00 | | | 50 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 008.00 | | | 129 008.00 |
DL TOTAL (I) | 244 650.00 | | | 244 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 319.00 | | | 94 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 909.00 | | | 87 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 587.00 | | | 183 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 237.00 | | | 428 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 587.00 | | | 183 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 810.00 | | 10 661.00 | 21 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 740.00 | | 300.00 | 3 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 740.00 | | 28 731.00 | 3 740.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 190.00 | | 10 661.00 | 17 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 633.00 | 5 531.00 | | 2 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 193.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 632.00 | 5 338.00 | | 2 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 85.00 | | | 85.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 319.00 | 94 319.00 | | 94 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 344.00 | 39 344.00 | | 39 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 139 432.00 | | | 139 432.00 |
VB T. V. A. | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
VI Groupe et associés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 101.00 | 158 801.00 | 300.00 | 159 101.00 |
VW T.V.A. | 35 662.00 | 35 662.00 | | 35 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 587.00 | 183 587.00 | | 183 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 572.00 | | | 47 572.00 |
ST Autres comptes | 143 667.00 | | | 143 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 335.00 | | | 130 335.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 226 108.00 | | | 226 108.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 528.00 | | | 98 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 231.00 | | | 30 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 311.00 | | | 158 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 646 210.00 | | | 646 210.00 |