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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 661.00 | 15 687.00 | 2 974.00 | 18 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 190.00 | 8 570.00 | 620.00 | 9 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 731.00 | 24 837.00 | 21 894.00 | 46 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 433.00 | | 673 433.00 | 673 433.00 |
BZ Autres créances | 22 311.00 | | 22 311.00 | 22 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 414 989.00 | | 414 989.00 | 414 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 817.00 | | 1 524 817.00 | 1 524 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 548.00 | 24 837.00 | 1 546 710.00 | 1 571 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 341 863.00 | 239 282.00 | | 341 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 570.00 | 274 010.00 | | 197 570.00 |
DL TOTAL (I) | 604 715.00 | 578 574.00 | | 604 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 582.00 | 300 173.00 | | 449 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 405.00 | 200 266.00 | | 190 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 996.00 | 500 440.00 | | 941 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 710.00 | 1 079 014.00 | | 1 546 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 996.00 | 500 440.00 | | 641 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 731.00 | | | 46 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 851.00 | | | 27 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 596.00 | 4 242.00 | | 20 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 016.00 | 4 242.00 | | 20 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 582.00 | 449 582.00 | | 449 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 215.00 | 71 215.00 | | 71 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
UX Autres créances clients | 673 433.00 | 673 433.00 | | 673 433.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 405.00 | 717 405.00 | | 717 405.00 |
VW T.V.A. | 117 786.00 | 117 786.00 | | 117 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 996.00 | 641 996.00 | | 641 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 505.00 | 3 795.00 | | 6 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 577.00 | 29 367.00 | | 21 577.00 |
ST Autres comptes | 198 326.00 | 178 550.00 | | 198 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 319 452.00 | 212 067.00 | | 319 452.00 |
YT Sous‐traitance | 598 048.00 | 579 334.00 | | 598 048.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 283 455.00 | 80 253.00 | | 283 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 220.00 | 3 204.00 | | 3 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 725.00 | 6 999.00 | | 9 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 595 119.00 | 480 403.00 | | 595 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336 223.00 | 233 067.00 | | 336 223.00 |
ZE Dividendes | 171 429.00 | | | 171 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 420 857.00 | 1 079 571.00 | | 1 420 857.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |