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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 190.00 | 9 078.00 | 112.00 | 9 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 731.00 | 28 319.00 | 18 412.00 | 46 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 834.00 | | 39 834.00 | 39 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 285.00 | | 326 285.00 | 326 285.00 |
BZ Autres créances | 16 873.00 | | 16 873.00 | 16 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 239 409.00 | | 239 409.00 | 239 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 772 401.00 | | 772 401.00 | 772 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 132.00 | 28 319.00 | 790 812.00 | 819 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 297 813.00 | 431 433.00 | | 297 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 200.00 | 21 379.00 | | -111 200.00 |
DL TOTAL (I) | 251 894.00 | 518 093.00 | | 251 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 607.00 | 200 000.00 | | 187 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 162.00 | 2 287.00 | | 2 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 979.00 | 402 806.00 | | 221 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 170.00 | 138 803.00 | | 127 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 918.00 | 743 895.00 | | 538 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 812.00 | 1 261 989.00 | | 790 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 205.00 | 743 895.00 | | 489 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 731.00 | | | 46 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 851.00 | | | 27 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 517.00 | 803.00 | | 27 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 937.00 | 803.00 | | 26 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 979.00 | 221 979.00 | | 221 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 311.00 | 51 311.00 | | 51 311.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
UX Autres créances clients | 326 285.00 | 326 285.00 | | 326 285.00 |
VB T. V. A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 607.00 | 137 894.00 | 49 713.00 | 187 607.00 |
VI Groupe et associés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 458.00 | 361 458.00 | | 361 458.00 |
VW T.V.A. | 73 554.00 | 73 554.00 | | 73 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 918.00 | 489 205.00 | 49 713.00 | 538 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 099.00 | 8 268.00 | | 5 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 975.00 | 33 419.00 | | 30 975.00 |
ST Autres comptes | 193 141.00 | 149 314.00 | | 193 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 341 542.00 | 228 676.00 | | 341 542.00 |
YT Sous‐traitance | 288 703.00 | 410 951.00 | | 288 703.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 321 067.00 | 237 519.00 | | 321 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 613.00 | 3 361.00 | | 30 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 712.00 | 11 629.00 | | 35 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 449 214.00 | 2 105 144.00 | | 449 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317 113.00 | 297 803.00 | | 317 113.00 |
ZE Dividendes | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 175 428.00 | 1 059 880.00 | | 1 175 428.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |