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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 388.00 | 192.00 | 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 661.00 | 8 170.00 | 10 491.00 | 18 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 190.00 | 5 823.00 | 3 367.00 | 9 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 731.00 | 14 381.00 | 14 350.00 | 28 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 815.00 | | 379 815.00 | 379 815.00 |
BZ Autres créances | 30 006.00 | | 30 006.00 | 30 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 190 909.00 | | 190 909.00 | 190 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 048.00 | | 682 048.00 | 682 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 779.00 | 14 381.00 | 696 398.00 | 710 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 872.00 | 50 360.00 | | 147 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 636.00 | 129 008.00 | | 155 636.00 |
DL TOTAL (I) | 368 791.00 | 244 650.00 | | 368 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452.00 | 1 358.00 | | 1 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 884.00 | 94 319.00 | | 208 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 271.00 | 87 909.00 | | 117 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 608.00 | 183 587.00 | | 327 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 398.00 | 428 237.00 | | 696 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 608.00 | 183 587.00 | | 327 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 731.00 | | | 28 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 851.00 | | | 27 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 164.00 | 6 217.00 | | 8 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 970.00 | 6 023.00 | | 7 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 884.00 | 208 884.00 | | 208 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 746.00 | 39 746.00 | | 39 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 379 815.00 | | | 379 815.00 |
VB T. V. A. | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
VI Groupe et associés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 757.00 | 411 757.00 | | 411 757.00 |
VW T.V.A. | 64 743.00 | 64 743.00 | | 64 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 608.00 | 327 608.00 | | 327 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
ST Autres comptes | 160 569.00 | | | 160 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 746.00 | | | 154 746.00 |
YT Sous‐traitance | 250 812.00 | | | 250 812.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 059.00 | | | 320 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 034.00 | | | 167 034.00 |
ZE Dividendes | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 598 281.00 | | | 598 281.00 |