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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 661.00 | 12 064.00 | 6 597.00 | 18 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 190.00 | 7 952.00 | 1 238.00 | 9 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 731.00 | 20 596.00 | 26 135.00 | 46 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 638.00 | | 413 638.00 | 413 638.00 |
BZ Autres créances | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 272 263.00 | | 272 263.00 | 272 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 878.00 | | 1 052 878.00 | 1 052 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 609.00 | 20 596.00 | 1 079 014.00 | 1 099 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 282.00 | 147 872.00 | | 239 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 010.00 | 155 636.00 | | 274 010.00 |
DL TOTAL (I) | 578 574.00 | 368 791.00 | | 578 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 452.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 173.00 | 208 884.00 | | 300 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 266.00 | 117 271.00 | | 200 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 440.00 | 327 608.00 | | 500 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 014.00 | 696 398.00 | | 1 079 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 440.00 | 327 608.00 | | 500 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 731.00 | | 18 300.00 | 28 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 851.00 | | | 27 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 18 300.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 381.00 | 6 215.00 | | 14 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388.00 | 192.00 | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 993.00 | 6 023.00 | | 13 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 173.00 | 300 173.00 | | 300 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 719.00 | 43 719.00 | | 43 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 907.00 | 77 907.00 | | 77 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
UX Autres créances clients | 413 638.00 | 413 638.00 | | 413 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 205.00 | 434 205.00 | | 434 205.00 |
VW T.V.A. | 77 413.00 | 77 413.00 | | 77 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 440.00 | 500 440.00 | | 500 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 795.00 | 4 182.00 | | 3 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 367.00 | 15 084.00 | | 29 367.00 |
ST Autres comptes | 178 550.00 | 160 569.00 | | 178 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 067.00 | 154 746.00 | | 212 067.00 |
YT Sous‐traitance | 579 334.00 | 250 812.00 | | 579 334.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 253.00 | 17 070.00 | | 80 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 204.00 | 3 272.00 | | 3 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 999.00 | 7 454.00 | | 6 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 480 403.00 | 320 059.00 | | 480 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 067.00 | 167 034.00 | | 233 067.00 |
ZE Dividendes | 64 285.00 | | | 64 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 079 571.00 | 598 281.00 | | 1 079 571.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |