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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 661.00 | 18 112.00 | 549.00 | 18 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 190.00 | 8 824.00 | 366.00 | 9 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 731.00 | 27 517.00 | 19 214.00 | 46 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 953.00 | | 20 953.00 | 20 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 168.00 | | 534 168.00 | 534 168.00 |
BZ Autres créances | 84 252.00 | | 84 252.00 | 84 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 197 493.00 | | 197 493.00 | 197 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 774.00 | | 1 242 774.00 | 1 242 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 505.00 | 27 517.00 | 1 261 989.00 | 1 289 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 431 433.00 | 341 863.00 | | 431 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 379.00 | 197 570.00 | | 21 379.00 |
DL TOTAL (I) | 518 093.00 | 604 715.00 | | 518 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 300 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 287.00 | 2 010.00 | | 2 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 806.00 | 449 582.00 | | 402 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 803.00 | 190 405.00 | | 138 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 895.00 | 941 996.00 | | 743 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 989.00 | 1 546 710.00 | | 1 261 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 895.00 | 641 996.00 | | 743 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 731.00 | | | 46 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 851.00 | | | 27 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 837.00 | 2 679.00 | | 24 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 257.00 | 2 679.00 | | 24 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 806.00 | 402 806.00 | | 402 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 088.00 | 42 088.00 | | 42 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
UX Autres créances clients | 534 168.00 | 534 168.00 | | 534 168.00 |
VB T. V. A. | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 553.00 | 51 553.00 | | 51 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 628.00 | 642 628.00 | | 642 628.00 |
VW T.V.A. | 95 287.00 | 95 287.00 | | 95 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 895.00 | 743 895.00 | | 743 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 268.00 | 6 505.00 | | 8 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 419.00 | 21 577.00 | | 33 419.00 |
ST Autres comptes | 149 314.00 | 198 326.00 | | 149 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 676.00 | 319 452.00 | | 228 676.00 |
YT Sous‐traitance | 410 951.00 | 598 048.00 | | 410 951.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 237 519.00 | 283 455.00 | | 237 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 361.00 | 3 220.00 | | 3 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 629.00 | 9 725.00 | | 11 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 105 144.00 | 471 993.00 | | 2 105 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 803.00 | 292 401.00 | | 297 803.00 |
ZE Dividendes | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 059 880.00 | 1 420 857.00 | | 1 059 880.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |