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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 463 039.00 | 441 999.00 | 1 021 040.00 | 1 463 039.00 |
AP Constructions | 5 076 699.00 | 4 876 785.00 | 199 914.00 | 5 076 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 932.00 | 186 110.00 | 63 822.00 | 249 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 787.00 | | 27 787.00 | 27 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 054 265.00 | 5 504 894.00 | 6 549 371.00 | 12 054 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 377.00 | | 1 079 377.00 | 1 079 377.00 |
BZ Autres créances | 4 664 343.00 | | 4 664 343.00 | 4 664 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
CF Disponibilités | 33 184.00 | | 33 184.00 | 33 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 783 974.00 | | 5 783 974.00 | 5 783 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 838 240.00 | 5 504 894.00 | 12 333 345.00 | 17 838 240.00 |
CU Autres participations | 5 235 852.00 | | 5 235 852.00 | 5 235 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 299 040.00 | 1 299 040.00 | | 1 299 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 915 812.00 | 1 915 812.00 | | 1 915 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 904.00 | 129 904.00 | | 129 904.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 057 252.00 | 968 855.00 | | 1 057 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 051 807.00 | 888 397.00 | | 1 051 807.00 |
DL TOTAL (I) | 8 453 815.00 | 8 202 008.00 | | 8 453 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 786 834.00 | 1 267 952.00 | | 3 786 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -911.00 | -18 398.00 | | -911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 608.00 | 39 220.00 | | 93 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 879 531.00 | 1 288 773.00 | | 3 879 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 333 345.00 | 9 490 781.00 | | 12 333 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 786 834.00 | | | 3 786 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 784 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 489.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 511 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 154 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 520.00 | | | 269 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 520.00 | | | 269 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 824.00 | | | 69 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 824.00 | | | 69 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 696.00 | | | 199 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 874.00 | 251 025.00 | | 302 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 182.00 | 1 306 102.00 | | 1 576 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 376.00 | 417 705.00 | | 524 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 051 807.00 | 888 397.00 | | 1 051 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 107 701.00 | | 16 389.00 | 12 107 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 263 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 824.00 | 12 054 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 824.00 | 6 790 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 844 061.00 | | 16 389.00 | 6 844 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 263 639.00 | | | 5 263 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 368 405.00 | 136 489.00 | 5 504 894.00 | 5 368 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 368 405.00 | 136 489.00 | 5 504 894.00 | 5 368 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -911.00 | -911.00 | | -911.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 377.00 | | | 1 079 377.00 |
VC Groupe et associés | 4 664 343.00 | | | 4 664 343.00 |
VI Groupe et associés | 3 786 834.00 | 3 786 834.00 | | 3 786 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 743 720.00 | 5 743 720.00 | | 5 743 720.00 |
VW T.V.A. | 93 608.00 | 93 608.00 | | 93 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 879 531.00 | 3 879 531.00 | | 3 879 531.00 |