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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 135 594.00 | 280 736.00 | 854 858.00 | 1 135 594.00 |
AP Constructions | 5 211 688.00 | 4 137 611.00 | 1 074 078.00 | 5 211 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 834.00 | 244 638.00 | 12 196.00 | 256 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 534 102.00 | | 534 102.00 | 534 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 787.00 | | 27 787.00 | 27 787.00 |
BF Prêts | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 157 058.00 | 4 662 984.00 | 8 494 074.00 | 13 157 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 252.00 | | 28 252.00 | 28 252.00 |
BZ Autres créances | 2 684 984.00 | | 2 684 984.00 | 2 684 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
CF Disponibilités | 388 627.00 | | 388 627.00 | 388 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 111 342.00 | | 3 111 342.00 | 3 111 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 268 399.00 | 4 662 984.00 | 11 605 415.00 | 16 268 399.00 |
CU Autres participations | 5 235 852.00 | | 5 235 852.00 | 5 235 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 299 040.00 | 1 299 040.00 | | 1 299 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 915 812.00 | 1 915 812.00 | | 1 915 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 904.00 | 129 904.00 | | 129 904.00 |
DG Autres réserves | 1 600 876.00 | 1 434 856.00 | | 1 600 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 393 246.00 | 2 166 020.00 | | 1 393 246.00 |
DL TOTAL (I) | 6 338 878.00 | 6 945 632.00 | | 6 338 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 363 439.00 | 926 278.00 | | 1 363 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 768 227.00 | 4 251 168.00 | | 3 768 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 871.00 | 66 388.00 | | 134 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 266 537.00 | 5 243 834.00 | | 5 266 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 605 415.00 | 12 189 466.00 | | 11 605 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 768 227.00 | | | 3 768 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 717 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 269.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 685 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 150 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 737 000.00 | | | 737 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 737 000.00 | | | 737 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 594.00 | | | 111 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 594.00 | | | 111 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 625 406.00 | | | 625 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 392.00 | 264 390.00 | | 382 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 889 677.00 | 2 586 659.00 | | 2 889 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 430.00 | 420 639.00 | | 1 496 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 393 246.00 | 2 166 020.00 | | 1 393 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 492 182.00 | | 2 365 172.00 | 12 492 182.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 800.00 | 6 018 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700 296.00 | 13 157 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 692 496.00 | 7 138 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 220 742.00 | | 1 609 972.00 | 7 220 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 271 439.00 | | 755 200.00 | 5 271 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 019 938.00 | 135 269.00 | 456 995.00 | 5 019 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 019 938.00 | 135 269.00 | 456 995.00 | 5 019 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 871.00 | 134 871.00 | | 134 871.00 |
UP Prêts | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 28 252.00 | 28 252.00 | | 28 252.00 |
VB T. V. A. | 59 006.00 | 59 006.00 | | 59 006.00 |
VC Groupe et associés | 2 571 151.00 | 2 571 151.00 | | 2 571 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 363 439.00 | 208 272.00 | 880 840.00 | 1 363 439.00 |
VI Groupe et associés | 3 768 227.00 | 3 768 227.00 | | 3 768 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 827.00 | 54 827.00 | | 54 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 470 844.00 | 2 715 644.00 | 755 200.00 | 3 470 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 266 537.00 | 4 111 370.00 | 880 840.00 | 5 266 537.00 |