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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 463 039.00 | 501 447.00 | 961 592.00 | 1 463 039.00 |
AP Constructions | 4 399 383.00 | 4 278 210.00 | 121 173.00 | 4 399 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 932.00 | 240 282.00 | 9 650.00 | 249 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 108 388.00 | | 1 108 388.00 | 1 108 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 787.00 | | 27 787.00 | 27 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 492 182.00 | 5 019 938.00 | 7 472 243.00 | 12 492 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 408 326.00 | | 4 408 326.00 | 4 408 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
CF Disponibilités | 300 620.00 | | 300 620.00 | 300 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 717 223.00 | | 4 717 223.00 | 4 717 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 209 405.00 | 5 019 938.00 | 12 189 466.00 | 17 209 405.00 |
CU Autres participations | 5 235 852.00 | | 5 235 852.00 | 5 235 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 299 040.00 | 1 299 040.00 | | 1 299 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 915 812.00 | 1 915 812.00 | | 1 915 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 904.00 | 129 904.00 | | 129 904.00 |
DG Autres réserves | 1 434 856.00 | 3 000 000.00 | | 1 434 856.00 |
DH Report à nouveau | | 2 109 059.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 166 020.00 | 325 797.00 | | 2 166 020.00 |
DL TOTAL (I) | 6 945 632.00 | 8 779 612.00 | | 6 945 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 276.00 | | | 926 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 251 168.00 | 3 378 793.00 | | 4 251 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 388.00 | 6 960.00 | | 66 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 748.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 243 834.00 | 3 398 502.00 | | 5 243 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 189 466.00 | 12 178 113.00 | | 12 189 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 251 168.00 | | | 4 251 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 786 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 412.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 750 599.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 015.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 764 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 430 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 390.00 | 171 071.00 | | 264 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 659.00 | 630 982.00 | | 2 586 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 639.00 | 305 185.00 | | 420 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 166 020.00 | 325 797.00 | | 2 166 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 133 608.00 | | 1 122 758.00 | 12 133 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 271 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 764 184.00 | 12 492 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 764 184.00 | 7 220 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 869 969.00 | | 1 114 958.00 | 6 869 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 263 639.00 | | 7 800.00 | 5 263 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 605 842.00 | 91 412.00 | 677 317.00 | 5 605 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 605 842.00 | 91 412.00 | 677 317.00 | 5 605 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 388.00 | 66 388.00 | | 66 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 129 714.00 | 129 714.00 | | 129 714.00 |
VC Groupe et associés | 4 059 904.00 | 4 059 904.00 | | 4 059 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 278.00 | | 926 278.00 | 926 278.00 |
VI Groupe et associés | 4 251 168.00 | 4 251 168.00 | | 4 251 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 328.00 | 211 328.00 | | 211 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 417 333.00 | 4 409 533.00 | 7 800.00 | 4 417 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 243 834.00 | 4 317 556.00 | 926 278.00 | 5 243 834.00 |