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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 135 594.00 | 319 425.00 | 816 169.00 | 1 135 594.00 |
AP Constructions | 6 832 528.00 | 4 423 701.00 | 2 408 828.00 | 6 832 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 834.00 | 253 481.00 | 3 353.00 | 256 834.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 21 445.00 | | 21 445.00 | 21 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 787.00 | | 27 787.00 | 27 787.00 |
BF Prêts | 647 194.00 | | 647 194.00 | 647 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 162 734.00 | 4 996 607.00 | 9 166 129.00 | 14 162 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 056.00 | | 459 056.00 | 459 056.00 |
BZ Autres créances | 1 057 141.00 | | 1 057 141.00 | 1 057 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
CF Disponibilités | 358 350.00 | | 358 350.00 | 358 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 729.00 | | 65 729.00 | 65 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 346.00 | | 1 947 346.00 | 1 947 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 110 081.00 | 4 996 607.00 | 11 113 475.00 | 16 110 081.00 |
CU Autres participations | 5 241 352.00 | | 5 241 352.00 | 5 241 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 299 040.00 | 1 299 040.00 | | 1 299 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 915 812.00 | 1 915 812.00 | | 1 915 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 904.00 | 129 904.00 | | 129 904.00 |
DG Autres réserves | 993 537.00 | 994 122.00 | | 993 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 189.00 | 1 849 415.00 | | 990 189.00 |
DL TOTAL (I) | 5 328 482.00 | 6 188 293.00 | | 5 328 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 741 881.00 | 2 121 116.00 | | 1 741 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 791 533.00 | 2 326 806.00 | | 3 791 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 505.00 | 401 705.00 | | 244 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
EA Autres dettes | | 124 242.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 686.00 | 2 075.00 | | 2 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 784 993.00 | 4 975 945.00 | | 5 784 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 113 475.00 | 11 164 238.00 | | 11 113 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 216 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 092.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 562 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 188 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 946.00 | 197 912.00 | | 197 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 325.00 | 2 639 201.00 | | 1 840 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 137.00 | 789 785.00 | | 850 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990 189.00 | 1 849 415.00 | | 990 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 182 768.00 | | 1 663 164.00 | 14 182 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 620.00 | 5 937 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 683 197.00 | 14 162 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 618 577.00 | 8 224 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 215 261.00 | | 1 628 272.00 | 8 215 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 967 507.00 | | 34 892.00 | 5 967 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 783 514.00 | 327 092.00 | 114 000.00 | 4 783 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 783 514.00 | 327 092.00 | 114 000.00 | 4 783 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 505.00 | 244 505.00 | | 244 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 445.00 | | 21 445.00 | 21 445.00 |
UP Prêts | 647 194.00 | | 647 194.00 | 647 194.00 |
UX Autres créances clients | 459 056.00 | 459 056.00 | | 459 056.00 |
VC Groupe et associés | 1 002 313.00 | 1 002 313.00 | | 1 002 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 741 881.00 | 383 893.00 | 1 357 988.00 | 1 741 881.00 |
VI Groupe et associés | 3 791 533.00 | 3 791 533.00 | | 3 791 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 827.00 | 54 827.00 | | 54 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 729.00 | 65 729.00 | | 65 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250 566.00 | 1 581 926.00 | 668 640.00 | 2 250 566.00 |
VW T.V.A. | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 784 993.00 | 4 427 006.00 | 1 357 988.00 | 5 784 993.00 |