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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 463 039.00 | 471 132.00 | 991 907.00 | 1 463 039.00 |
AP Constructions | 5 076 699.00 | 4 911 111.00 | 165 588.00 | 5 076 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 932.00 | 223 600.00 | 26 333.00 | 249 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 298.00 | | 80 298.00 | 80 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 787.00 | | 27 787.00 | 27 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 133 608.00 | 5 605 842.00 | 6 527 765.00 | 12 133 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 468.00 | | 743 468.00 | 743 468.00 |
BZ Autres créances | 4 781 473.00 | | 4 781 473.00 | 4 781 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
CF Disponibilités | 118 336.00 | | 118 336.00 | 118 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 650 347.00 | | 5 650 347.00 | 5 650 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 783 956.00 | 5 605 842.00 | 12 178 113.00 | 17 783 956.00 |
CU Autres participations | 5 235 852.00 | | 5 235 852.00 | 5 235 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 299 040.00 | 1 299 040.00 | | 1 299 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 915 812.00 | 1 915 812.00 | | 1 915 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 904.00 | 129 904.00 | | 129 904.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 109 059.00 | 1 057 252.00 | | 2 109 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 797.00 | 1 051 807.00 | | 325 797.00 |
DL TOTAL (I) | 8 779 612.00 | 8 453 815.00 | | 8 779 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 378 793.00 | 3 786 834.00 | | 3 378 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | -911.00 | | 6 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 748.00 | 93 608.00 | | 12 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 398 501.00 | 3 879 531.00 | | 3 398 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 178 113.00 | 12 333 345.00 | | 12 178 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 588 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 948.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 759.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 269 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 269 520.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69 824.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 199 696.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 071.00 | 302 874.00 | | 171 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 982.00 | 1 576 182.00 | | 630 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 185.00 | 524 375.00 | | 305 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 797.00 | 1 051 807.00 | | 325 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 054 265.00 | | 79 343.00 | 12 054 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 263 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 133 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 869 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 790 626.00 | | 79 343.00 | 6 790 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 263 639.00 | | | 5 263 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 504 894.00 | 100 948.00 | | 5 504 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 504 894.00 | 100 948.00 | | 5 504 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
UX Autres créances clients | 743 468.00 | | | 743 468.00 |
VC Groupe et associés | 4 755 186.00 | | | 4 755 186.00 |
VI Groupe et associés | 3 378 793.00 | 3 378 793.00 | | 3 378 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 520 030.00 | 5 520 030.00 | | 5 520 030.00 |
VW T.V.A. | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 393 590.00 | 3 393 590.00 | | 3 393 590.00 |