| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 135 594.00 | 300 374.00 | 835 220.00 | 1 135 594.00 |
AP Constructions | 5 213 951.00 | 4 234 036.00 | 979 915.00 | 5 213 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 834.00 | 249 105.00 | 7 729.00 | 256 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 608 882.00 | | 1 608 882.00 | 1 608 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 787.00 | | 27 787.00 | 27 787.00 |
BF Prêts | 698 868.00 | | 698 868.00 | 698 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 182 768.00 | 4 783 514.00 | 9 399 254.00 | 14 182 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 965.00 | | 312 965.00 | 312 965.00 |
BZ Autres créances | 1 005 227.00 | | 1 005 227.00 | 1 005 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
CF Disponibilités | 370 043.00 | | 370 043.00 | 370 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 679.00 | | 69 679.00 | 69 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 984.00 | | 1 764 984.00 | 1 764 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 947 752.00 | 4 783 514.00 | 11 164 238.00 | 15 947 752.00 |
CU Autres participations | 5 240 852.00 | | 5 240 852.00 | 5 240 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 299 040.00 | 1 299 040.00 | | 1 299 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 915 812.00 | 1 915 812.00 | | 1 915 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 904.00 | 129 904.00 | | 129 904.00 |
DG Autres réserves | 994 122.00 | 1 600 876.00 | | 994 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 849 415.00 | 1 393 246.00 | | 1 849 415.00 |
DL TOTAL (I) | 6 188 293.00 | 6 338 878.00 | | 6 188 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 121 116.00 | 1 363 439.00 | | 2 121 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 326 806.00 | 3 768 227.00 | | 2 326 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 705.00 | 134 871.00 | | 401 705.00 |
EA Autres dettes | 124 242.00 | | | 124 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 975 945.00 | 5 266 537.00 | | 4 975 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 164 238.00 | 11 605 415.00 | | 11 164 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 003 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 530.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 550 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 571 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 519 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 047 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 737 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 737 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 111 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111 594.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 625 406.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 912.00 | 382 392.00 | | 197 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 639 201.00 | 2 889 677.00 | | 2 639 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 786.00 | 1 496 430.00 | | 789 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 849 415.00 | 1 393 246.00 | | 1 849 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 157 058.00 | | 1 082 043.00 | 13 157 058.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56 332.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 332.00 | 5 967 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 332.00 | 14 182 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 215 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 138 218.00 | | 1 077 043.00 | 7 138 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 018 839.00 | | 5 000.00 | 6 018 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 662 984.00 | 120 530.00 | | 4 662 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 662 984.00 | 120 530.00 | | 4 662 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 705.00 | 401 705.00 | | 401 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 242.00 | 124 242.00 | | 124 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
UP Prêts | 698 868.00 | | 698 868.00 | 698 868.00 |
UX Autres créances clients | 312 965.00 | 312 965.00 | | 312 965.00 |
VB T. V. A. | 146 423.00 | 146 423.00 | | 146 423.00 |
VC Groupe et associés | 803 977.00 | 803 977.00 | | 803 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 121 116.00 | 375 315.00 | 1 568 016.00 | 2 121 116.00 |
VI Groupe et associés | 2 326 806.00 | 2 326 806.00 | | 2 326 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 827.00 | 54 827.00 | | 54 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 679.00 | 69 679.00 | | 69 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 086 738.00 | 1 387 871.00 | 698 868.00 | 2 086 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 975 945.00 | 3 230 144.00 | 1 568 016.00 | 4 975 945.00 |