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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
AH Fonds commercial | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
AP Constructions | 44 483.00 | 44 483.00 | | 44 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 634 881.00 | 1 577 476.00 | 57 404.00 | 1 634 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 438.00 | 275 848.00 | 10 589.00 | 286 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 466.00 | | 121 466.00 | 121 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 006.00 | 1 922 845.00 | 231 161.00 | 2 154 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 525.00 | 26 620.00 | 144 905.00 | 171 525.00 |
BN En cours de production de biens | 108 731.00 | | 108 731.00 | 108 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 558.00 | 750.00 | 135 808.00 | 136 558.00 |
BT Marchandises | 61 819.00 | | 61 819.00 | 61 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 670.00 | 5 587.00 | 521 083.00 | 526 670.00 |
BZ Autres créances | 210 103.00 | | 210 103.00 | 210 103.00 |
CF Disponibilités | 387 225.00 | | 387 225.00 | 387 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 396.00 | 32 957.00 | 1 593 438.00 | 1 626 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 780 403.00 | 1 955 803.00 | 1 824 599.00 | 3 780 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 247 479.00 | 106 397.00 | | 247 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 308.00 | 141 081.00 | | 1 308.00 |
DK Provisions réglementées | | 354.00 | | |
DL TOTAL (I) | 441 288.00 | 440 333.00 | | 441 288.00 |
DN Avances conditionnées | 104 114.00 | | | 104 114.00 |
DO TOTAL (II) | 104 114.00 | | | 104 114.00 |
DP Provisions pour risques | 30 148.00 | 27 638.00 | | 30 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 148.00 | 27 638.00 | | 30 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 575.00 | 317 759.00 | | 275 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 075.00 | 5 965.00 | | 6 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 391.00 | 698 399.00 | | 610 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 336.00 | 375 821.00 | | 354 336.00 |
EA Autres dettes | 2 670.00 | 10 693.00 | | 2 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 049.00 | 1 408 639.00 | | 1 249 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 599.00 | 1 876 611.00 | | 1 824 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 503.00 | 769 372.00 | | 758 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 502.00 | 194 480.00 | | 156 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 798 493.00 | 2 070.00 | 800 563.00 | 798 493.00 |
FD Production vendue biens | 2 298 584.00 | 17 385.00 | 2 315 969.00 | 2 298 584.00 |
FG Production vendue services | 36 594.00 | | 36 594.00 | 36 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 133 672.00 | 19 455.00 | 3 153 127.00 | 3 133 672.00 |
FM Production stockée | | | 48 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 388.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 207 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 400.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 172 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 846.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 169.00 | 3 311.00 | | 3 169.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 354.00 | 327.00 | | 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 723.00 | 3 638.00 | | 3 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 751.00 | 90.00 | | 31 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 510.00 | 5 886.00 | | 2 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 261.00 | 15 976.00 | | 34 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 538.00 | -12 338.00 | | -30 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 721.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 308.00 | 141 081.00 | | 1 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 095.00 | | 68 658.00 | 2 134 095.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 126.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126.00 | 121 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 746.00 | 2 154 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 620.00 | 1 965 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 203.00 | | | 66 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 945 765.00 | | 68 658.00 | 1 945 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 126.00 | | | 122 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 950 142.00 | 20 789.00 | 48 620.00 | 1 950 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 503.00 | | | 24 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 925 639.00 | 20 789.00 | 48 620.00 | 1 925 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 638.00 | 2 510.00 | | 27 638.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 570.00 | 3 400.00 | 600.00 | 24 570.00 |
6T Sur comptes clients | 7 370.00 | | 1 783.00 | 7 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 473.00 | 3 400.00 | 2 383.00 | 32 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 466.00 | 5 910.00 | 2 737.00 | 60 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 400.00 | 2 383.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 510.00 | 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 391.00 | 386 695.00 | 223 695.00 | 610 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 240.00 | 142 240.00 | | 142 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 134.00 | 96 591.00 | 19 542.00 | 116 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 466.00 | | | 121 466.00 |
UX Autres créances clients | 519 966.00 | | | 519 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
VB T. V. A. | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
VC Groupe et associés | 50 624.00 | | | 50 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 502.00 | 37 069.00 | 119 433.00 | 156 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 072.00 | 30 117.00 | 88 954.00 | 119 072.00 |
VI Groupe et associés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 206.00 | | | 29 206.00 |
VP Divers | 130 835.00 | | | 130 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 824.00 | 29 905.00 | 38 919.00 | 68 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 002.00 | 760 535.00 | 121 466.00 | 882 002.00 |
VW T.V.A. | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 049.00 | 758 503.00 | 490 545.00 | 1 249 049.00 |