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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
AH Fonds commercial | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
AP Constructions | 44 483.00 | 44 483.00 | | 44 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 634 881.00 | 1 588 564.00 | 46 316.00 | 1 634 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 577.00 | 273 217.00 | 6 360.00 | 279 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 553.00 | | 122 553.00 | 122 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148 233.00 | 1 931 303.00 | 216 930.00 | 2 148 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 171.00 | 28 511.00 | 136 659.00 | 165 171.00 |
BN En cours de production de biens | 108 637.00 | | 108 637.00 | 108 637.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 606.00 | 750.00 | 124 856.00 | 125 606.00 |
BT Marchandises | 69 285.00 | | 69 285.00 | 69 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 632.00 | 7 933.00 | 532 698.00 | 540 632.00 |
BZ Autres créances | 119 778.00 | | 119 778.00 | 119 778.00 |
CF Disponibilités | 423 192.00 | | 423 192.00 | 423 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 083.00 | | 24 083.00 | 24 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 387.00 | 37 194.00 | 1 539 192.00 | 1 576 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 724 620.00 | 1 968 498.00 | 1 756 122.00 | 3 724 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 248 788.00 | 247 479.00 | | 248 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 907.00 | 1 308.00 | | 31 907.00 |
DL TOTAL (I) | 473 195.00 | 441 288.00 | | 473 195.00 |
DN Avances conditionnées | 104 114.00 | 104 114.00 | | 104 114.00 |
DO TOTAL (II) | 104 114.00 | 104 114.00 | | 104 114.00 |
DP Provisions pour risques | 32 228.00 | 30 148.00 | | 32 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 228.00 | 30 148.00 | | 32 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 786.00 | 275 575.00 | | 206 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 171.00 | 6 075.00 | | 6 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 962.00 | 610 391.00 | | 588 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 642.00 | 354 336.00 | | 327 642.00 |
EA Autres dettes | 13 392.00 | 2 670.00 | | 13 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 585.00 | 1 249 049.00 | | 1 146 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 122.00 | 1 824 599.00 | | 1 756 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 217.00 | 796 478.00 | | 813 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 527.00 | 156 502.00 | | 118 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 740 472.00 | 1 267.00 | 741 739.00 | 740 472.00 |
FD Production vendue biens | 2 346 526.00 | 17 793.00 | 2 364 319.00 | 2 346 526.00 |
FG Production vendue services | 31 709.00 | | 31 709.00 | 31 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 118 708.00 | 19 060.00 | 3 137 768.00 | 3 118 708.00 |
FM Production stockée | | | -11 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 168 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 700.00 | |
GE Autres charges | | | 4 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 134 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 079.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 199.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 3 169.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 354.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 3 723.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 751.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 079.00 | 2 510.00 | | 2 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 079.00 | 34 261.00 | | 2 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 246.00 | -30 538.00 | | -1 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 173 400.00 | 3 220 060.00 | | 3 173 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 141 493.00 | 3 218 752.00 | | 3 141 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 907.00 | 1 308.00 | | 31 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 770.00 | 11 769.00 | | 67 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 962.00 | 437 470.00 | 151 492.00 | 588 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 378.00 | 144 378.00 | | 144 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 084.00 | 86 174.00 | 12 909.00 | 99 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 554.00 | | 122 554.00 | 122 554.00 |
UX Autres créances clients | 528 363.00 | 528 363.00 | | 528 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
VB T. V. A. | 29 497.00 | 29 497.00 | | 29 497.00 |
VC Groupe et associés | 46 579.00 | 46 579.00 | | 46 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 528.00 | 37 069.00 | 81 458.00 | 118 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 259.00 | 30 217.00 | 30 217.00 | 88 259.00 |
VI Groupe et associés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VP Divers | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 301.00 | 29 465.00 | 25 836.00 | 55 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 048.00 | 684 494.00 | 122 554.00 | 807 048.00 |
VW T.V.A. | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 955.00 | 813 218.00 | 329 737.00 | 1 142 955.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |