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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
AH Fonds commercial | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
AP Constructions | 44 483.00 | 44 483.00 | | 44 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 644 469.00 | 1 577 583.00 | 66 885.00 | 1 644 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 139.00 | 258 856.00 | 7 282.00 | 266 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 021 296.00 | 1 905 427.00 | 115 868.00 | 2 021 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 821.00 | 33 388.00 | 127 433.00 | 160 821.00 |
BN En cours de production de biens | 106 954.00 | | 106 954.00 | 106 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 132.00 | 750.00 | 71 382.00 | 72 132.00 |
BT Marchandises | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 166.00 | | 403 166.00 | 403 166.00 |
BZ Autres créances | 38 315.00 | | 38 315.00 | 38 315.00 |
CF Disponibilités | 466 486.00 | | 466 486.00 | 466 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 582.00 | 34 138.00 | 1 241 443.00 | 1 275 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 878.00 | 1 939 566.00 | 1 357 312.00 | 3 296 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 401 237.00 | 351 202.00 | | 401 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 830.00 | 50 034.00 | | 20 830.00 |
DL TOTAL (I) | 614 567.00 | 593 737.00 | | 614 567.00 |
DN Avances conditionnées | 31 234.00 | 52 057.00 | | 31 234.00 |
DO TOTAL (II) | 31 234.00 | 52 057.00 | | 31 234.00 |
DP Provisions pour risques | 26 913.00 | | | 26 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 913.00 | | | 26 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 624.00 | 170 000.00 | | 160 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 012.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850.00 | | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 512.00 | 314 985.00 | | 313 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 575.00 | 223 204.00 | | 208 575.00 |
EA Autres dettes | 1 034.00 | 8 475.00 | | 1 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 747.00 | 720 677.00 | | 683 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 312.00 | 1 366 471.00 | | 1 357 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 132.00 | 560 052.00 | | 569 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 283.00 | | 92 283.00 | 92 283.00 |
FD Production vendue biens | 2 422 607.00 | 30 399.00 | 2 453 006.00 | 2 422 607.00 |
FG Production vendue services | 30 054.00 | | 30 054.00 | 30 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 544 944.00 | 30 399.00 | 2 575 343.00 | 2 544 944.00 |
FM Production stockée | | | 2 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 652 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 935 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 672.00 | |
GE Autres charges | | | 1 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 606 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 501.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 311.00 | 12 969.00 | | 4 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 228.00 | 32 228.00 | | 32 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 436.00 | 45 197.00 | | 4 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 496.00 | 34 496.00 | | 34 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 913.00 | | | 26 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 913.00 | 35 029.00 | | 26 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 477.00 | 10 168.00 | | -22 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 657 500.00 | 2 782 981.00 | | 2 657 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 636 673.00 | 2 732 947.00 | | 2 636 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 830.00 | 50 034.00 | | 20 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 770.00 | | | 67 770.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 51 544.00 | | | 51 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 365.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 779.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 611.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 832.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 513.00 | 313 513.00 | | 313 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 680.00 | 119 680.00 | | 119 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 552.00 | 57 552.00 | | 57 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UX Autres créances clients | 403 166.00 | 403 166.00 | | 403 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |
VC Groupe et associés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 625.00 | 46 010.00 | 114 615.00 | 160 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 291.00 | 461 291.00 | | 461 291.00 |
VW T.V.A. | 25 412.00 | 25 412.00 | | 25 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 748.00 | 569 133.00 | 114 615.00 | 683 748.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |