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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
AH Fonds commercial | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
AP Constructions | 44 483.00 | 44 483.00 | | 44 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 647 035.00 | 1 572 121.00 | 74 914.00 | 1 647 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 040.00 | 270 478.00 | 8 562.00 | 279 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 542.00 | 1 911 586.00 | 127 955.00 | 2 039 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 303.00 | 33 858.00 | 120 445.00 | 154 303.00 |
BN En cours de production de biens | 98 180.00 | | 98 180.00 | 98 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 965.00 | 750.00 | 77 215.00 | 77 965.00 |
BT Marchandises | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 653.00 | 1 041.00 | 444 612.00 | 445 653.00 |
BZ Autres créances | 34 104.00 | | 34 104.00 | 34 104.00 |
CF Disponibilités | 422 521.00 | | 422 521.00 | 422 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 126.00 | | 24 126.00 | 24 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 165.00 | 35 649.00 | 1 238 516.00 | 1 274 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 707.00 | 1 947 236.00 | 1 366 471.00 | 3 313 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 351 202.00 | 291 358.00 | | 351 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 034.00 | 59 843.00 | | 50 034.00 |
DL TOTAL (I) | 593 737.00 | 543 702.00 | | 593 737.00 |
DN Avances conditionnées | 52 057.00 | 67 674.00 | | 52 057.00 |
DO TOTAL (II) | 52 057.00 | 67 674.00 | | 52 057.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 228.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 228.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | 336 990.00 | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 012.00 | 6 336.00 | | 4 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 445.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 985.00 | 386 338.00 | | 314 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 204.00 | 243 371.00 | | 223 204.00 |
EA Autres dettes | 8 475.00 | 14 516.00 | | 8 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 677.00 | 988 998.00 | | 720 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 471.00 | 1 632 602.00 | | 1 366 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 052.00 | 717 553.00 | | 560 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 226.00 | | 165 226.00 | 165 226.00 |
FD Production vendue biens | 2 486 560.00 | 41 453.00 | 2 528 013.00 | 2 486 560.00 |
FG Production vendue services | 34 085.00 | | 34 085.00 | 34 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 685 871.00 | 41 453.00 | 2 727 324.00 | 2 685 871.00 |
FM Production stockée | | | -13 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 735 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 901 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 696 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 371.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 969.00 | 32 644.00 | | 12 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 228.00 | | | 32 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 197.00 | 33 644.00 | | 45 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 496.00 | | | 34 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 533.00 | | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 029.00 | | | 35 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 168.00 | 33 644.00 | | 10 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 782 981.00 | 2 447 258.00 | | 2 782 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732 947.00 | 2 387 415.00 | | 2 732 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 034.00 | 59 843.00 | | 50 034.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 51 544.00 | 51 544.00 | | 51 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
UX Autres créances clients | 444 406.00 | 444 406.00 | | 444 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VB T. V. A. | 22 369.00 | 22 369.00 | | 22 369.00 |
VC Groupe et associés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 662.00 | 506 662.00 | | 506 662.00 |