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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
AH Fonds commercial | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
AP Constructions | 44 483.00 | 44 483.00 | | 44 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 633 381.00 | 1 596 522.00 | 36 858.00 | 1 633 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 577.00 | 276 333.00 | 3 244.00 | 279 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 374.00 | | 121 374.00 | 121 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 554.00 | 1 942 376.00 | 203 177.00 | 2 145 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 601.00 | 29 271.00 | 103 330.00 | 132 601.00 |
BN En cours de production de biens | 127 713.00 | | 127 713.00 | 127 713.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 795.00 | 750.00 | 112 045.00 | 112 795.00 |
BT Marchandises | 38 967.00 | | 38 967.00 | 38 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 671.00 | 7 933.00 | 447 738.00 | 455 671.00 |
BZ Autres créances | 90 013.00 | | 90 013.00 | 90 013.00 |
CF Disponibilités | 344 300.00 | | 344 300.00 | 344 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 821.00 | | 21 821.00 | 21 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 886.00 | 37 954.00 | 1 285 931.00 | 1 323 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 440.00 | 1 980 331.00 | 1 489 109.00 | 3 469 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 280 695.00 | 248 788.00 | | 280 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 663.00 | 31 907.00 | | 10 663.00 |
DL TOTAL (I) | 483 858.00 | 473 195.00 | | 483 858.00 |
DN Avances conditionnées | 83 291.00 | 104 114.00 | | 83 291.00 |
DO TOTAL (II) | 83 291.00 | 104 114.00 | | 83 291.00 |
DP Provisions pour risques | 32 228.00 | 32 228.00 | | 32 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 228.00 | 32 228.00 | | 32 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 956.00 | 206 786.00 | | 136 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 257.00 | 6 171.00 | | 6 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 630.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 663.00 | 588 962.00 | | 463 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 469.00 | 327 642.00 | | 272 469.00 |
EA Autres dettes | 10 383.00 | 13 392.00 | | 10 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 730.00 | 1 146 585.00 | | 889 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 109.00 | 1 756 122.00 | | 1 489 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 070.00 | 832 207.00 | | 800 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 162.00 | 11 506.00 | 484 668.00 | 473 162.00 |
FD Production vendue biens | 2 267 478.00 | | 2 267 478.00 | 2 267 478.00 |
FG Production vendue services | 48 538.00 | | 48 538.00 | 48 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 789 179.00 | 11 506.00 | 2 800 685.00 | 2 789 179.00 |
FM Production stockée | | | 6 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 823 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 759.00 | |
GE Autres charges | | | 1 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 818 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | 833.00 | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 908.00 | 833.00 | | 28 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 079.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 330.00 | 2 079.00 | | 23 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 577.00 | -1 246.00 | | 5 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 855 240.00 | 3 173 400.00 | | 2 855 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 844 577.00 | 3 141 493.00 | | 2 844 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 663.00 | 31 907.00 | | 10 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 770.00 | 67 770.00 | | 67 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 664.00 | 463 664.00 | | 463 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 077.00 | 126 077.00 | | 126 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 227.00 | 79 227.00 | | 79 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 374.00 | | 121 374.00 | 121 374.00 |
UX Autres créances clients | 443 559.00 | 443 559.00 | | 443 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
VB T. V. A. | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
VC Groupe et associés | 41 083.00 | 41 083.00 | | 41 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 553.00 | 18 085.00 | 62 468.00 | 80 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 403.00 | 29 212.00 | 27 191.00 | 56 403.00 |
VI Groupe et associés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VP Divers | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 752.00 | 39 752.00 | | 39 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 109.00 | 25 109.00 | | 25 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 882.00 | 567 507.00 | 121 374.00 | 688 882.00 |
VW T.V.A. | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 731.00 | 800 071.00 | 89 660.00 | 889 731.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |