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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
AH Fonds commercial | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
AP Constructions | 44 483.00 | 44 483.00 | | 44 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 639 381.00 | 1 606 307.00 | 33 073.00 | 1 639 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 577.00 | 278 084.00 | 1 493.00 | 279 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 402.00 | | 69 402.00 | 69 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 582.00 | 1 953 912.00 | 145 669.00 | 2 099 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 553.00 | 34 717.00 | 142 836.00 | 177 553.00 |
BN En cours de production de biens | 110 325.00 | | 110 325.00 | 110 325.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 133.00 | 750.00 | 78 383.00 | 79 133.00 |
BT Marchandises | 34 570.00 | | 34 570.00 | 34 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 701.00 | 3 495.00 | 495 206.00 | 498 701.00 |
BZ Autres créances | 41 206.00 | | 41 206.00 | 41 206.00 |
CF Disponibilités | 566 366.00 | | 566 366.00 | 566 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 037.00 | | 18 037.00 | 18 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 895.00 | 38 962.00 | 1 486 932.00 | 1 525 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 625 477.00 | 1 992 874.00 | 1 632 602.00 | 3 625 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 291 358.00 | 280 695.00 | | 291 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 843.00 | 10 663.00 | | 59 843.00 |
DL TOTAL (I) | 543 702.00 | 483 858.00 | | 543 702.00 |
DN Avances conditionnées | 67 674.00 | 83 291.00 | | 67 674.00 |
DO TOTAL (II) | 67 674.00 | 83 291.00 | | 67 674.00 |
DP Provisions pour risques | 32 228.00 | 32 228.00 | | 32 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 228.00 | 32 228.00 | | 32 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 990.00 | 136 956.00 | | 336 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 336.00 | 6 257.00 | | 6 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 338.00 | 463 663.00 | | 386 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 371.00 | 272 469.00 | | 243 371.00 |
EA Autres dettes | 14 516.00 | 10 383.00 | | 14 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 998.00 | 889 730.00 | | 988 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 602.00 | 1 489 109.00 | | 1 632 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 800 070.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 090.00 | | 263 090.00 | 263 090.00 |
FD Production vendue biens | 2 121 918.00 | | 2 121 918.00 | 2 121 918.00 |
FG Production vendue services | 48 808.00 | | 48 808.00 | 48 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 433 817.00 | | 2 433 817.00 | 2 433 817.00 |
FM Production stockée | | | -51 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 411 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 225.00 | |
GE Autres charges | | | 9 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 384 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 644.00 | 27 075.00 | | 32 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 833.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 644.00 | 28 908.00 | | 33 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 330.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 644.00 | 5 578.00 | | 33 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 447 258.00 | 2 855 240.00 | | 2 447 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387 415.00 | 2 844 577.00 | | 2 387 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 843.00 | 10 663.00 | | 59 843.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 51 544.00 | 67 770.00 | | 51 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 145 554.00 | | 6 000.00 | 2 145 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 971.00 | 69 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 971.00 | 2 099 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 963 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 203.00 | | | 66 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 957 443.00 | | 6 000.00 | 1 957 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 907.00 | | | 121 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 941 843.00 | 11 535.00 | | 1 941 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 503.00 | | | 24 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 917 340.00 | 11 535.00 | | 1 917 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 533.00 | | | 533.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 228.00 | | | 32 228.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 021.00 | 5 901.00 | 455.00 | 30 021.00 |
6T Sur comptes clients | 7 933.00 | 2 324.00 | 6 762.00 | 7 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 487.00 | 8 225.00 | 7 217.00 | 38 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 715.00 | 8 225.00 | 7 217.00 | 70 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 225.00 | 7 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 338.00 | 386 338.00 | | 386 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 605.00 | 123 605.00 | | 123 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 955.00 | 66 955.00 | | 66 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 402.00 | 69 402.00 | | 69 402.00 |
UX Autres créances clients | 494 508.00 | 494 508.00 | | 494 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VB T. V. A. | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
VC Groupe et associés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 578.00 | 42 578.00 | | 42 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 411.00 | 24 411.00 | 270 000.00 | 294 411.00 |
VI Groupe et associés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 992.00 | | | 31 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 347.00 | 627 347.00 | | 627 347.00 |
VW T.V.A. | 32 935.00 | 32 935.00 | | 32 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 553.00 | 717 553.00 | 270 000.00 | 987 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |