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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 268.00 | 68 284.00 | 2 983.00 | 71 268.00 |
AH Fonds commercial | 60 489.00 | 33 048.00 | 27 440.00 | 60 489.00 |
AN Terrains | 76 796.00 | 6 569.00 | 70 226.00 | 76 796.00 |
AP Constructions | 172 299.00 | 162 066.00 | 10 232.00 | 172 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 245.00 | 217 054.00 | 13 191.00 | 230 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 762.00 | 441 823.00 | 66 938.00 | 508 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 244.00 | 981 130.00 | 321 113.00 | 1 302 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 365.00 | 22 873.00 | 41 492.00 | 64 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 172.00 | 89 567.00 | 931 605.00 | 1 021 172.00 |
BZ Autres créances | 332 206.00 | | 332 206.00 | 332 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 197.00 | | 226 197.00 | 226 197.00 |
CF Disponibilités | 375 326.00 | | 375 326.00 | 375 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 121.00 | | 18 121.00 | 18 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 388.00 | 112 440.00 | 1 924 948.00 | 2 037 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 632.00 | 1 093 571.00 | 2 246 061.00 | 3 339 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 209.00 | | | 107 209.00 |
CU Autres participations | 74 424.00 | 9 100.00 | 65 324.00 | 74 424.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 107 957.00 | 43 182.00 | 64 774.00 | 107 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 030.00 | 473 540.00 | | 417 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 363 241.00 | 363 241.00 | | 363 241.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 392 699.00 | 392 699.00 | | 392 699.00 |
DH Report à nouveau | -216 685.00 | -227 069.00 | | -216 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 126.00 | 6 064.00 | | -62 126.00 |
DL TOTAL (I) | 894 160.00 | 1 008 476.00 | | 894 160.00 |
DN Avances conditionnées | 23 891.00 | 59 266.00 | | 23 891.00 |
DO TOTAL (II) | 23 891.00 | 59 266.00 | | 23 891.00 |
DP Provisions pour risques | 40 500.00 | 25 500.00 | | 40 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 500.00 | 25 500.00 | | 40 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 556.00 | 159 879.00 | | 91 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 254.00 | 72 345.00 | | 54 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 288.00 | 372 940.00 | | 384 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 246.00 | 378 488.00 | | 448 246.00 |
EA Autres dettes | 247 013.00 | 23 941.00 | | 247 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 150.00 | 34 950.00 | | 62 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 509.00 | 1 042 544.00 | | 1 287 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 061.00 | 2 135 788.00 | | 2 246 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 628 411.00 | 773 140.00 | 4 401 552.00 | 3 628 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 628 411.00 | 773 140.00 | 4 401 552.00 | 3 628 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 515 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 067 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 747.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 671 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 835.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 802.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 876.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 041.00 | 17 216.00 | | 14 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 041.00 | 32 092.00 | | 14 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | | | 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 849.00 | 16 476.00 | | 2 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 353.00 | 36 476.00 | | 18 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 311.00 | -4 384.00 | | -4 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 758.00 | -63 397.00 | | -66 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 126.00 | 6 064.00 | | -62 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 437.00 | 14 288.00 | | 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 500.00 | 15 000.00 | | 25 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 500.00 | 15 000.00 | | 25 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 745.00 | 45 745.00 | | 45 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 288.00 | 384 288.00 | | 384 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 573.00 | 92 573.00 | | 92 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 073.00 | 190 073.00 | | 190 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 150.00 | 62 150.00 | | 62 150.00 |
UX Autres créances clients | 913 963.00 | | | 913 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 209.00 | | | 107 209.00 |
VB T. V. A. | 31 288.00 | | | 31 288.00 |
VC Groupe et associés | 146 015.00 | | | 146 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 556.00 | 40 926.00 | 50 630.00 | 91 556.00 |
VI Groupe et associés | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 109.00 | | | 92 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 793.00 | | | 62 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 500.00 | 1 264 290.00 | 107 209.00 | 1 371 500.00 |
VW T.V.A. | 148 326.00 | 148 326.00 | | 148 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 794.00 | 1 010 164.00 | 50 630.00 | 1 060 794.00 |