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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 541.00 | 68 541.00 | | 68 541.00 |
AH Fonds commercial | 60 489.00 | 48 293.00 | 12 195.00 | 60 489.00 |
AN Terrains | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
AP Constructions | 177 601.00 | 170 536.00 | 7 064.00 | 177 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 959.00 | 58 493.00 | 7 465.00 | 65 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 759.00 | 281 719.00 | 46 040.00 | 327 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 880 430.00 | 742 339.00 | 138 091.00 | 880 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 579.00 | 7 673.00 | 3 906.00 | 11 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 085.00 | 91 695.00 | 891 390.00 | 983 085.00 |
BZ Autres créances | 292 323.00 | | 292 323.00 | 292 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 904.00 | | 104 904.00 | 104 904.00 |
CF Disponibilités | 662 852.00 | | 662 852.00 | 662 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 950.00 | | 100 950.00 | 100 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 695.00 | 99 368.00 | 2 056 327.00 | 2 155 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 126.00 | 841 707.00 | 2 194 418.00 | 3 036 126.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
CU Autres participations | 65 324.00 | | 65 324.00 | 65 324.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 107 957.00 | 107 957.00 | | 107 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 320.00 | 287 680.00 | | 266 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 363 241.00 | 363 241.00 | | 363 241.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 392 699.00 | 392 699.00 | | 392 699.00 |
DH Report à nouveau | -53 105.00 | -199 972.00 | | -53 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 047.00 | 128 671.00 | | 267 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 202.00 | 972 320.00 | | 1 236 202.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 5 500.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 5 500.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 235.00 | 162 402.00 | | 96 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | 434.00 | | 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 113.00 | 4 446.00 | | 1 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 927.00 | 341 141.00 | | 369 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 007.00 | 313 041.00 | | 411 007.00 |
EA Autres dettes | 39 005.00 | 52 801.00 | | 39 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 29 021.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 215.00 | 903 289.00 | | 918 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 418.00 | 1 881 109.00 | | 2 194 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 777.00 | 802 586.00 | | 856 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 500.00 | 34 500.00 | | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500.00 | 34 500.00 | | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | 34 500.00 | | 5 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 928.00 | 369 928.00 | | 369 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 611.00 | 110 611.00 | | 110 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 995.00 | 85 995.00 | | 85 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 006.00 | 39 006.00 | | 39 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 873 322.00 | 873 322.00 | | 873 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 764.00 | | 109 764.00 | 109 764.00 |
VB T. V. A. | 55 664.00 | 55 664.00 | | 55 664.00 |
VC Groupe et associés | 211 659.00 | 211 659.00 | | 211 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 235.00 | 35 912.00 | 42 324.00 | 96 235.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 950.00 | 100 950.00 | | 100 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 359.00 | 1 266 595.00 | 109 764.00 | 1 376 359.00 |
VW T.V.A. | 202 788.00 | 202 788.00 | | 202 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 101.00 | 856 777.00 | 42 324.00 | 917 101.00 |