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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 244.00 | 77 244.00 | | 77 244.00 |
AH Fonds commercial | 60 489.00 | 45 244.00 | 15 244.00 | 60 489.00 |
AN Terrains | 76 796.00 | 6 796.00 | 70 000.00 | 76 796.00 |
AP Constructions | 179 601.00 | 170 411.00 | 9 189.00 | 179 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 303.00 | 144 416.00 | 10 887.00 | 155 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 167.00 | 314 909.00 | 34 258.00 | 349 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 386.00 | 866 981.00 | 205 405.00 | 1 072 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 902.00 | 8 828.00 | 6 074.00 | 14 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 286.00 | 91 695.00 | 762 591.00 | 854 286.00 |
BZ Autres créances | 300 359.00 | | 300 359.00 | 300 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 232.00 | | 126 232.00 | 126 232.00 |
CF Disponibilités | 430 371.00 | | 430 371.00 | 430 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 076.00 | | 50 076.00 | 50 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 227.00 | 100 523.00 | 1 675 704.00 | 1 776 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 613.00 | 967 504.00 | 1 881 109.00 | 2 848 613.00 |
CU Autres participations | 65 324.00 | | 65 324.00 | 65 324.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 107 957.00 | 107 957.00 | | 107 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 680.00 | | | 287 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 363 241.00 | | | 363 241.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 392 699.00 | | | 392 699.00 |
DH Report à nouveau | -199 972.00 | | | -199 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 671.00 | | | 128 671.00 |
DL TOTAL (I) | 972 320.00 | | | 972 320.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 402.00 | | | 162 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | | | 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 141.00 | | | 341 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 041.00 | | | 313 041.00 |
EA Autres dettes | 52 801.00 | | | 52 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 021.00 | | | 29 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 289.00 | | | 903 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 109.00 | | | 1 881 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 586.00 | | | 802 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
FG Production vendue services | 3 123 913.00 | | 3 123 913.00 | 3 123 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 123 955.00 | | 3 123 955.00 | 3 123 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 208 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 185.00 | |
GE Autres charges | | | 22 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 048 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 829.00 | | | 53 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 218 383.00 | | | 3 218 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 089 712.00 | | | 3 089 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 671.00 | | | 128 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 427.00 | | 23 787.00 | 1 073 427.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 957.00 | | | 107 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 828.00 | 1 072 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 107 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 828.00 | 760 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 734.00 | | | 137 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 910.00 | | 23 787.00 | 761 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 824.00 | | | 65 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 872.00 | 32 937.00 | 24 828.00 | 828 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 957.00 | | | 107 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 274.00 | 3 214.00 | | 89 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 640.00 | 29 722.00 | 24 828.00 | 631 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 754.00 | | 1 926.00 | 10 754.00 |
6T Sur comptes clients | 103 435.00 | 12 185.00 | 23 924.00 | 103 435.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 372.00 | 12 185.00 | 26 034.00 | 144 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 872.00 | 12 185.00 | 26 034.00 | 149 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 185.00 | 25 850.00 | |
UG ‐ Financières | | | 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 141.00 | 341 141.00 | | 341 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 733.00 | 80 733.00 | | 80 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 843.00 | 78 843.00 | | 78 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 801.00 | 52 801.00 | | 52 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 021.00 | 29 021.00 | | 29 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 744 522.00 | 744 522.00 | | 744 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
VB T. V. A. | 43 737.00 | 43 737.00 | | 43 737.00 |
VC Groupe et associés | 233 010.00 | 233 010.00 | | 233 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 402.00 | 66 146.00 | 96 255.00 | 162 402.00 |
VI Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 812.00 | | | 45 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 076.00 | 50 076.00 | | 50 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 222.00 | 1 094 958.00 | 110 263.00 | 1 205 222.00 |
VW T.V.A. | 145 214.00 | 145 214.00 | | 145 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 842.00 | 802 586.00 | 96 255.00 | 898 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 717.00 | | | 61 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 913.00 | | | 27 913.00 |
ST Autres comptes | 244 550.00 | | | 244 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 589.00 | | | 111 589.00 |
YT Sous‐traitance | 346 554.00 | | | 346 554.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 240 535.00 | | | 240 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 717.00 | | | 61 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 612 088.00 | | | 612 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317 412.00 | | | 317 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 971 143.00 | | | 971 143.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |