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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 244.00 | 77 078.00 | 165.00 | 77 244.00 |
AH Fonds commercial | 60 489.00 | 42 195.00 | 18 293.00 | 60 489.00 |
AN Terrains | 76 796.00 | 6 796.00 | 70 000.00 | 76 796.00 |
AP Constructions | 176 701.00 | 168 315.00 | 8 385.00 | 176 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 303.00 | 135 043.00 | 20 260.00 | 155 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 109.00 | 321 485.00 | 31 624.00 | 353 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 427.00 | 858 872.00 | 214 554.00 | 1 073 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 001.00 | 10 754.00 | 11 247.00 | 22 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 645.00 | 103 435.00 | 606 210.00 | 709 645.00 |
BZ Autres créances | 283 284.00 | | 283 284.00 | 283 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 197.00 | 183.00 | 26 013.00 | 26 197.00 |
CF Disponibilités | 590 439.00 | | 590 439.00 | 590 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 673.00 | | 28 673.00 | 28 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 240.00 | 114 372.00 | 1 545 868.00 | 1 660 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 668.00 | 973 245.00 | 1 760 423.00 | 2 733 668.00 |
CR Parts à plus d’un an | 166 585.00 | | | 166 585.00 |
CU Autres participations | 65 324.00 | | 65 324.00 | 65 324.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 107 957.00 | 107 957.00 | | 107 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 800.00 | 333 060.00 | | 321 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 363 241.00 | 363 241.00 | | 363 241.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 392 699.00 | 392 699.00 | | 392 699.00 |
DH Report à nouveau | -447 681.00 | -406 522.00 | | -447 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 486.00 | -43 474.00 | | 241 486.00 |
DL TOTAL (I) | 871 546.00 | 639 004.00 | | 871 546.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | 90 500.00 | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | 90 500.00 | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 201.00 | 232 232.00 | | 202 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 954.00 | 11 985.00 | | 5 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 643.00 | | | 57 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 831.00 | 450 600.00 | | 189 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 985.00 | 358 373.00 | | 354 985.00 |
EA Autres dettes | 34 240.00 | 224 660.00 | | 34 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 520.00 | 27 160.00 | | 38 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 377.00 | 1 305 012.00 | | 883 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 423.00 | 2 034 517.00 | | 1 760 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
FG Production vendue services | 3 473 095.00 | | 3 473 095.00 | 3 473 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 474 119.00 | | 3 474 119.00 | 3 474 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 589 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 194.00 | |
GE Autres charges | | | 33 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 312 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 732.00 | 7 326.00 | | 4 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 166.00 | 19 625.00 | | 18 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 899.00 | 26 951.00 | | 107 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43 831.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 190.00 | 11 443.00 | | 110 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 190.00 | 105 274.00 | | 110 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 291.00 | -78 322.00 | | -2 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -27 370.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 698 100.00 | 5 569 782.00 | | 3 698 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 456 614.00 | 5 613 256.00 | | 3 456 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 486.00 | -43 474.00 | | 241 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 500.00 | | 85 000.00 | 90 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 831.00 | 189 831.00 | | 189 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 846.00 | 109 846.00 | | 109 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 082.00 | 139 082.00 | | 139 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 240.00 | 34 240.00 | | 34 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 520.00 | 38 520.00 | | 38 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 543 059.00 | 543 059.00 | | 543 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 585.00 | | 166 585.00 | 166 585.00 |
VB T. V. A. | 24 694.00 | 24 694.00 | | 24 694.00 |
VC Groupe et associés | 254 211.00 | 254 211.00 | | 254 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 986.00 | 38 986.00 | | 38 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 215.00 | 112 526.00 | 50 689.00 | 163 215.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 673.00 | 28 673.00 | | 28 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 103.00 | 855 517.00 | 166 585.00 | 1 022 103.00 |
VW T.V.A. | 96 030.00 | 96 030.00 | | 96 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 733.00 | 775 044.00 | 50 689.00 | 825 733.00 |