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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 244.00 | 72 007.00 | 5 237.00 | 77 244.00 |
AH Fonds commercial | 60 489.00 | 36 097.00 | 24 391.00 | 60 489.00 |
AN Terrains | 76 796.00 | 6 796.00 | 70 000.00 | 76 796.00 |
AP Constructions | 172 299.00 | 164 693.00 | 7 605.00 | 172 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 763.00 | 112 536.00 | 29 226.00 | 141 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 319.00 | 468 720.00 | 84 598.00 | 553 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 695.00 | 925 627.00 | 330 067.00 | 1 255 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 861.00 | 22 149.00 | 27 712.00 | 49 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 413 127.00 | 111 732.00 | 1 301 394.00 | 1 413 127.00 |
BZ Autres créances | 433 721.00 | | 433 721.00 | 433 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 197.00 | | 126 197.00 | 126 197.00 |
CF Disponibilités | 258 592.00 | | 258 592.00 | 258 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 013.00 | 133 881.00 | 2 158 132.00 | 2 292 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 708.00 | 1 059 509.00 | 2 488 199.00 | 3 547 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 184 726.00 | | | 184 726.00 |
CU Autres participations | 65 324.00 | | 65 324.00 | 65 324.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 107 957.00 | 64 774.00 | 43 183.00 | 107 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 210.00 | 417 030.00 | | 369 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 363 241.00 | 363 241.00 | | 363 241.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 392 699.00 | 392 699.00 | | 392 699.00 |
DH Report à nouveau | -278 811.00 | -216 685.00 | | -278 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 198.00 | -62 126.00 | | -131 198.00 |
DL TOTAL (I) | 715 141.00 | 894 160.00 | | 715 141.00 |
DN Avances conditionnées | | 23 891.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 23 891.00 | | |
DP Provisions pour risques | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 084.00 | 91 556.00 | | 156 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 448.00 | 54 254.00 | | 37 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 083.00 | 384 288.00 | | 822 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 613.00 | 448 246.00 | | 425 613.00 |
EA Autres dettes | 215 324.00 | 247 013.00 | | 215 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 004.00 | 62 150.00 | | 76 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 558.00 | 1 287 509.00 | | 1 732 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 199.00 | 2 246 061.00 | | 2 488 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 472.00 | 1 236 879.00 | | 1 711 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 919 653.00 | | 5 919 653.00 | 5 919 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 919 653.00 | | 5 919 653.00 | 5 919 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 123 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 314 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 352 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 501 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 928 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 161.00 | |
GE Autres charges | | | 5 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 354 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 385.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 939.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 14 041.00 | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | 14 041.00 | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 587.00 | 503.00 | | 18 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 849.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 587.00 | 18 353.00 | | 18 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 254.00 | -4 311.00 | | -17 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 655.00 | -66 758.00 | | -85 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 172 060.00 | 4 568 832.00 | | 6 172 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 303 259.00 | 4 630 959.00 | | 6 303 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 198.00 | -62 126.00 | | -131 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 024.00 | 37 024.00 | | 37 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 083.00 | 822 083.00 | | 822 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 189.00 | 82 189.00 | | 82 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 761.00 | 125 761.00 | | 125 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 324.00 | 215 324.00 | | 215 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 004.00 | 76 004.00 | | 76 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 400.00 | | | 1 228 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 726.00 | | | 184 726.00 |
VB T. V. A. | 78 530.00 | | | 78 530.00 |
VC Groupe et associés | 183 936.00 | | | 183 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 611.00 | 40 611.00 | | 40 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 472.00 | 45 408.00 | 70 064.00 | 115 472.00 |
VI Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 699.00 | | | 123 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 527.00 | | | 47 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 862.00 | 1 673 136.00 | 184 726.00 | 1 857 862.00 |
VW T.V.A. | 204 422.00 | 204 422.00 | | 204 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 554.00 | 1 662 490.00 | 70 064.00 | 1 732 554.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 42.00 | | 48.00 |